- 相關信託契約之委託人及受益人為各提供虛擬資產服務之事業或人員，而非其會員或交易當事人；本行僅接受各該虛擬資產服務之事業或人員之指示，為各該虛擬資產服務之事業或人員之利益，而就相關交易價金為保管、管理及運用；各該虛擬資產服務之事業或人員之用戶、使用者、會員或虛擬資產投資人對本行及信託財產皆無指示權。
- 本行對於虛擬資產之保管、真偽辨認或交易真實性之確認，概不負責。
- 各該虛擬資產服務之事業或人員於行銷、廣告或業務招攬時之媒體或文宣，不得有使其用戶、使用者、會員或虛擬資產投資人誤認本行係為其會員受託管理信託財產、或為交易之保證人之言行。
- 請各虛擬資產服務之事業或人員之用戶、使用者、會員或虛擬資產投資人於交易前務必詳加閱讀瞭解「會員條款」及相關交易文件，審慎確認，勿受誤導。如有疑義，請洽各虛擬資產服務之事業或人員詢問。
- 目前與本行合作金錢信託業務之虛擬資產服務之事業或人員為ATRIX跨鏈交易所、BITStreetX比特街(三川)交易所、XREX鏈科交易所、Bityacht彼雅特交易所。
- 截至更新日期本行已終止金錢信託業務之虛擬資產服務之事業或人員為ACE王牌交易所(終止日：2024年10月28日)、BITGIN畢竟交易所(終止日：2024年3月23日)、Rybit幣錸交易所(終止日：2024年8月29日)、HOYA BIT禾亞交易所(終止日：2023年11月30日)、WOHENG沃亨交易所(終止日：2025年6月16日)。(更新日期2025年6月17日)。
本行已於107年6月22日與愛樂童心有限公司終止商品(服務)禮券預收款信託契約。
本行已於110年12月30日與喜樂時代影城股份有限公司終止電影票券預收款信託契約。
親愛的客戶您好
依歐盟證券交割及集保法（REGULATION ON IMPROVING SECURITIES SETTLEMENT IN THE EUROPEAN UNION AND ON CENTRAL SECURITIES DEPOSITORIES，CSDR）規定，證券交易應於交割日完成交割，以增進交割效率及減少市場風險。款券交割之一方如因指令發送延遲或帳上款券不足等情事致有交割延遲時，將導致延遲方須支付延遲交割罰款予其交易對手。
本行若因上述規範收到延遲交割罰款，將給付予向本行買進外國債券之受影響客戶。該延遲交割罰款將採歐元支付，若客戶的對帳單或網路銀行/行動銀行之歐元帳戶交易附言資訊顯示「延遲補償」，即表示本行已將延遲交割罰款給付至客戶的歐元帳戶。
凱基商業銀行股份有限公司 謹啟
重要公告：就結構型商品連結標的涉及美元LIBOR轉換之再次說明
因應英國金融行為監理局(Financial Conduct Authority)宣告美元LIBOR(London Interbank Offered Rate)於2023年6月30日後全面退場，而美元固定期限利率交換(USD LIBOR Swap Rate）係以LIBOR為基準於同日停止宣告，本行針對連結標的涉及美元LIBOR之結構型商品，再次說明如下：
- 國際交換交易暨衍生性商品協會(ISDA)已針對LIBOR退場發布相關議定書及補充文件，明定美元固定期限利率交換之替代利率(指標)及計算方式，洲際指標管理機構（ICE Benchmark Administration）亦已依據相關議定書及補充文件進行替代利率（指標）之計算及公告。
- 本行已透過「結構型商品交易總約定書增補約定」納入ISDA相關議定書及補充文件之定義規範(含其增補），並已於本行官網公告LIBOR轉換說明。
- 自2023年6月30日起，客戶既有之連結標的涉及美元LIBOR之結構型商品，已依據「結構型商品交易總約定書增補約定」，將美元固定期限利率交換調整為替代利率（指標），商品連結標的調整前後對照如表一列示，受影響商品代號如表二列示。
- 如有任何疑問，敬請洽詢所屬服務專員以詳細說明，本行竭誠為您服務。
表一：連結標的調整前及調整後報價頁面
| 契約文件連結標的（調整前） | 契約文件連結標的（調整後） | ||
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連結標的 |
報價頁面（彭博社） |
連結標的-替代利率 |
報價頁面（彭博社） |
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美元三十年期固定期限利率交換 |
USISDA30 Index |
美元三十年期替代利率 |
USISOA30 Index |
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USD CMS 30Y |
USD CMS 30Y fallback |
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美元十年期固定期限利率交換 |
USISDA10 Index |
美元十年期替代利率 |
USISOA10 Index |
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USD CMS 10Y |
USD CMS 10Y fallback |
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美元五年期固定期限利率交換 |
USISDA05 Index |
美元五年期替代利率 |
USISOA05 Index |
|
USD CMS 5Y |
USD CMS 5Y fallback |
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美元兩年期固定期限利率交換 |
USISDA02 Index |
美元二年期替代利率 |
USISOA02 Index |
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USD CMS 2Y |
USD CMS 2Y fallback |
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美元Libor3M利率 |
US0003M |
美元Libor3M替代利率 |
VUS0003M |
表二：受影響之相關結構型商品代號