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2025/1/13
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景順投信-景順 (GT)
景順投信代理之境外基金非營業日明細表,詳附件函文。
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2025/1/13
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景順投信-景順 (GT)
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景順投信代理之境外基金非營業日明細表,詳附件函文。
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2025/1/13
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金淨值日更正通知,詳附件函文。
日期
2025/1/13
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
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美盛西方資產美國政府貨幣市場基金淨值日更正通知,詳附件函文。
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2025/1/13
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富盛投顧-先機C股 (SN)
先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元),自即日起重新開放受理申購及轉入交易,詳附件函文。
日期
2025/1/13
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富盛投顧-先機C股 (SN)
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先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元),自即日起重新開放受理申購及轉入交易,詳附件函文。
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2025/1/13
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林黃金基金指標變更通知,詳附件函文。
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2025/1/13
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林黃金基金指標變更通知,詳附件函文。
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2025/1/8
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富盛投顧-M&G系列(MN)
調整中華民國113年12月23日富顧字第1130000051號函依基金級別調整基金警語,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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富盛投顧-M&G系列(MN)
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調整中華民國113年12月23日富顧字第1130000051號函依基金級別調整基金警語,詳附件函文。
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2025/1/8
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富盛投顧-M&G系列(MN)
M&G新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)風險報酬等級調整,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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富盛投顧-M&G系列(MN)
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M&G新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)風險報酬等級調整,詳附件函文。
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2025/1/8
基金訊息
富盛投顧-M&G系列(MN)
更正中華民國113年12月27日富顧字第1130000053號函誤植調整日期,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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富盛投顧-M&G系列(MN)
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更正中華民國113年12月27日富顧字第1130000053號函誤植調整日期,詳附件函文。
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2025/1/8
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匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信通知公司發行之投信基金及總代理之境外基金異動暫停計價日,附件函文。
日期
2025/1/8
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信通知公司發行之投信基金及總代理之境外基金異動暫停計價日,附件函文。
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2025/1/8
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大華投信-新加坡大華 (DH)
新加坡大華系列境外基金,原有投資人轉換此系列基金轉換費用優惠事宜,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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新加坡大華系列境外基金,原有投資人轉換此系列基金轉換費用優惠事宜,詳附件函文。
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2025/1/8
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富邦證券投資公司 (FB)
富邦投信經理之「富邦大中華成長基金」及「富邦中國多重資產型基金」修訂信託契約及公開說明書內容,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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富邦證券投資公司 (FB)
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富邦投信經理之「富邦大中華成長基金」及「富邦中國多重資產型基金」修訂信託契約及公開說明書內容,詳附件函文。
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2025/1/8
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富達證券-富達 (FD)
「富達基金-全球入息基金」等五檔基金,加註高股息之相關警語,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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富達證券-富達 (FD)
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「富達基金-全球入息基金」等五檔基金,加註高股息之相關警語,詳附件函文。
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2025/1/8
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聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之「聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金」警語修正,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信經理之「聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金」警語修正,詳附件函文。
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2025/1/8
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施羅德投信-施羅德 (SR)
總代理之六檔境外基金,調整基金名稱後方警語,詳附件函文。
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2025/1/8
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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總代理之六檔境外基金,調整基金名稱後方警語,詳附件函文。
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2025/1/8
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安聯投信-德盛 (TH)
安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會開會事宜,詳附件函文。
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2025/1/8
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安聯投信-德盛 (TH)
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安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會開會事宜,詳附件函文。
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2025/1/8
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
更新2025年富蘭克林坦伯頓旗下系列及Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)配息日期及無淨值日期一覽表,詳附件函文。
日期
2025/1/8
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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更新2025年富蘭克林坦伯頓旗下系列及Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)配息日期及無淨值日期一覽表,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。