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2025/9/18
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富盛投顧-M&G系列(MN)
M&G (Lux)投資基金(1)變更公開說明書,詳附件函文。
日期
2025/9/18
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富盛投顧-M&G系列(MN)
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M&G (Lux)投資基金(1)變更公開說明書,詳附件函文。
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2025/9/18
基金訊息
宏利投信-宏利環球 (HI)
「宏利環球基金-新興東歐基金」公告終止及清算,詳附件函文。
日期
2025/9/18
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宏利投信-宏利環球 (HI)
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「宏利環球基金-新興東歐基金」公告終止及清算,詳附件函文。
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2025/9/18
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宏利投信-宏利環球 (HI)
「宏利環球基金」年度股東大會開會通知,詳附件函文。
日期
2025/9/18
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宏利投信-宏利環球 (HI)
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「宏利環球基金」年度股東大會開會通知,詳附件函文。
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2025/9/18
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野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
野村基金(愛爾蘭系列)公開說明書(含子基金增補說明)更新通知,詳附件函文。
日期
2025/9/18
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野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
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野村基金(愛爾蘭系列)公開說明書(含子基金增補說明)更新通知,詳附件函文。
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日期
2025/9/12
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瀚亞投信(VG)
瑞萬通博系列基金更新公開說明書乙事,詳附件函文。
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2025/9/12
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瀚亞投信(VG)
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瑞萬通博系列基金更新公開說明書乙事,詳附件函文。
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日期
2025/9/12
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野村證券投資信託股份 (AO)
野村投信經理之「野村平衡基金」,擬於民國114年9月22日起變更己成立台幣計價之集保境內基金集中清算平台下單集保基金代碼,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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野村證券投資信託股份 (AO)
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野村投信經理之「野村平衡基金」,擬於民國114年9月22日起變更己成立台幣計價之集保境內基金集中清算平台下單集保基金代碼,詳附件函文。
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日期
2025/9/12
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金」到期結算分配相關事宜,詳如說明,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金」到期結算分配相關事宜,詳如說明,詳附件函文。
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日期
2025/9/12
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第一金證券投資信託股 (FC)
「第一金創新趨勢證券投資信託基金」新增TISA類型受益權單位之首次銷售日,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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第一金證券投資信託股 (FC)
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「第一金創新趨勢證券投資信託基金」新增TISA類型受益權單位之首次銷售日,詳附件函文。
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2025/9/12
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永豐證券投資信託股份 (GC)
永豐投信所經理之永豐永豐證券投資信託基金及永豐中小證券投資信託基金修正證券投資信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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永豐證券投資信託股份 (GC)
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永豐投信所經理之永豐永豐證券投資信託基金及永豐中小證券投資信託基金修正證券投資信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
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2025/9/12
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新光投信-利安 (LG)
「利安資金亞太基金」更新公開說明書,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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新光投信-利安 (LG)
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「利安資金亞太基金」更新公開說明書,詳附件函文。
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日期
2025/9/12
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路博邁投信-路博邁A (NT)
路博邁證券投資信託股份有限公司總代理之境外基金之年度股東常會之通知,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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路博邁投信-路博邁A (NT)
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路博邁證券投資信託股份有限公司總代理之境外基金之年度股東常會之通知,詳附件函文。
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2025/9/12
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施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」委任副經理人事宜,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」委任副經理人事宜,詳附件函文。
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2025/9/12
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-環球收益成長」擬與未經金融監督管理委員會核准於國內募集及銷售之基金合併事宜,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球基金系列-環球收益成長」擬與未經金融監督管理委員會核准於國內募集及銷售之基金合併事宜,詳附件函文。
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日期
2025/9/12
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下兩檔基金中英文名稱異動及其他修訂,詳附件函文。
日期
2025/9/12
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下兩檔基金中英文名稱異動及其他修訂,詳附件函文。
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日期
2025/9/9
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聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信通知所經理之聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期間買回價金給付之日期事宜,詳附件函文。
日期
2025/9/9
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信通知所經理之聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期間買回價金給付之日期事宜,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。