基金最新訊息
查詢基金公司
查詢期間
-
日期
基金公司
訊息標題
下載附件
日期
2025/6/30
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信通知旗下境內基金2025年第3季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
日期
2025/6/30
基金公司
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
訊息標題
柏瑞投信通知旗下境內基金2025年第3季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/30
基金訊息
台中銀證券投資信託股 (DS)
「台中銀TAROBO機器人量化中國基金」(消滅基金)併入「台中銀中國精選成長基金」(存續基金)乙案,業經金管會核准,詳附件函文。
日期
2025/6/30
基金公司
台中銀證券投資信託股 (DS)
訊息標題
「台中銀TAROBO機器人量化中國基金」(消滅基金)併入「台中銀中國精選成長基金」(存續基金)乙案,業經金管會核准,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/30
基金訊息
富邦證券投資公司 (FB)
富邦投信經理之「日盛日盛基金」等21檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容,詳附件函文。
日期
2025/6/30
基金公司
富邦證券投資公司 (FB)
訊息標題
富邦投信經理之「日盛日盛基金」等21檔基金變更基金名稱暨修正證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/30
基金訊息
兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場基金」業經金融監督管理委員會核准延長調降基金保管費率期間至115年6月30 日,詳附件函文。
日期
2025/6/30
基金公司
兆豐國際證券投資信託 (IT)
訊息標題
兆豐投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場基金」業經金融監督管理委員會核准延長調降基金保管費率期間至115年6月30 日,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/30
基金訊息
台新證券投資信託股份 (TE)
台新投信通知經理之「台新醫療保健新趨勢基金」終止信託契約乙案, 詳附件函文。
日期
2025/6/30
基金公司
台新證券投資信託股份 (TE)
訊息標題
台新投信通知經理之「台新醫療保健新趨勢基金」終止信託契約乙案, 詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信通知旗下境內基金2025年第3季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
訊息標題
柏瑞投信通知旗下境內基金2025年第3季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
日期
2025/6/20
基金公司
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
訊息標題
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
訊息標題
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
德銀遠東證券投資信託 (FE)
德銀遠東投信DWS全球原物料能源基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
德銀遠東證券投資信託 (FE)
訊息標題
德銀遠東投信DWS全球原物料能源基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根投信所經理之「摩根新興雙利平衡證券投資信託基金」有淨資產價值低於等值新臺幣參億元之情事,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
摩根證券投資信託股份 (JD)
訊息標題
摩根投信所經理之「摩根新興雙利平衡證券投資信託基金」有淨資產價值低於等值新臺幣參億元之情事,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
聯博證券投資信託股份 (KD)
訊息標題
聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
路博邁投信-路博邁A (NT)
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金 – 2025年6月3日淨資產價值錯誤通知,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
路博邁投信-路博邁A (NT)
訊息標題
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金 – 2025年6月3日淨資產價值錯誤通知,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
統一投信股份有限公司 (PR)
訊息標題
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/20
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列–新興歐洲」將分配其X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金事宜,詳附件函文。
日期
2025/6/20
基金公司
施羅德投信-施羅德 (SR)
訊息標題
「施羅德環球基金系列–新興歐洲」將分配其X9及Y9級別之部分俄羅斯資產變現資金事宜,詳附件函文。
下載附件
日期
2025/6/19
基金訊息
安聯證券投資信託 (DA)
安聯投信所經理之「安聯全球人口趨勢基金」將自民國114年7月24日變更基金名稱、基金投資方針、投資策略及風險等級並修正信託部分條文及公開說明書,詳附件函文。
日期
2025/6/19
基金公司
安聯證券投資信託 (DA)
訊息標題
安聯投信所經理之「安聯全球人口趨勢基金」將自民國114年7月24日變更基金名稱、基金投資方針、投資策略及風險等級並修正信託部分條文及公開說明書,詳附件函文。
下載附件
1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。