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2026/1/2
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
「摩根可持續基建基金」(JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund)擬於中華民國115年3月20日(下稱「清算日」)進行清算暨相關作業,詳附件函文。
日期
2026/1/2
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摩根投信-摩根 (JF)
訊息標題
「摩根可持續基建基金」(JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund)擬於中華民國115年3月20日(下稱「清算日」)進行清算暨相關作業,詳附件函文。
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日期
2026/1/2
基金訊息
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
更正2026年基金配息日期一覽表(盧森堡註冊)之基金代號0815及2201兩檔基金名稱,詳附件函文。
日期
2026/1/2
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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更正2026年基金配息日期一覽表(盧森堡註冊)之基金代號0815及2201兩檔基金名稱,詳附件函文。
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日期
2026/1/2
基金訊息
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金(原名為:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金)之基金指標(Benchmark)變更,詳附件函文。
日期
2026/1/2
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金(原名為:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金)之基金指標(Benchmark)變更,詳附件函文。
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日期
2025/12/31
基金訊息
台新證券投資信託股份 (TE)
台新投信通知經理之「新光店頭基金」修正信託契約部分條文暨配合修正公開說明書乙案, 業經金管會核准, 詳附件函文。
日期
2025/12/31
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台新證券投資信託股份 (TE)
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台新投信通知經理之「新光店頭基金」修正信託契約部分條文暨配合修正公開說明書乙案, 業經金管會核准, 詳附件函文。
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日期
2025/12/31
基金訊息
聯邦證券投資信託股份 (UI)
「聯邦2022年到期新興亞洲債券基金」兩檔俄羅斯債券最新狀況,詳附件。
日期
2025/12/31
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聯邦證券投資信託股份 (UI)
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「聯邦2022年到期新興亞洲債券基金」兩檔俄羅斯債券最新狀況,詳附件。
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日期
2025/12/30
基金訊息
群益證券投資信託股份 (CE)
群益投信經理之「群益多重資產組合基金」及「群益環球金綻雙喜基金」等8檔基金,修訂證券投資信託契約第14條規定,自114年12月30日起生效,詳附件函文。
日期
2025/12/30
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群益證券投資信託股份 (CE)
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群益投信經理之「群益多重資產組合基金」及「群益環球金綻雙喜基金」等8檔基金,修訂證券投資信託契約第14條規定,自114年12月30日起生效,詳附件函文。
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日期
2025/12/30
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金自2025年12月31日之外幣計價受益權單位暫停申購(包含轉申購)乙事,詳附件函文。
日期
2025/12/30
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之「瀚亞多重收益優化組合證券投資信託基金自2025年12月31日之外幣計價受益權單位暫停申購(包含轉申購)乙事,詳附件函文。
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日期
2025/12/29
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野村證券投資信託股份 (AO)
野村投信發行之「野村全球科技多重資產基金」及「野村全球金融收益基金」之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案,業經金管會核淮,詳附件函文。
日期
2025/12/29
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野村證券投資信託股份 (AO)
訊息標題
野村投信發行之「野村全球科技多重資產基金」及「野村全球金融收益基金」之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案,業經金管會核淮,詳附件函文。
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日期
2025/12/29
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信通知公司發行之投信基金及總代理之境外基金2026年年度暫停計價日及農曆年連續假日相關交易作業配合事宜,附件函文。
日期
2025/12/29
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信通知公司發行之投信基金及總代理之境外基金2026年年度暫停計價日及農曆年連續假日相關交易作業配合事宜,附件函文。
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日期
2025/12/29
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
DWS投資系列境外基金召開股東臨時會,詳附件函文。
日期
2025/12/29
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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DWS投資系列境外基金召開股東臨時會,詳附件函文。
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日期
2025/12/29
基金訊息
景順投信-景順 (GT)
景順投信代理之境外基金非營業日明細表,詳附件函文。
日期
2025/12/29
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景順投信-景順 (GT)
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景順投信代理之境外基金非營業日明細表,詳附件函文。
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日期
2025/12/29
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
【聯博大利基金】因新增TISA類型受益權單位並調整原累積型新台幣類型受益權單位名稱等事由,修訂基金信託契約及公開說明書,詳附件函文。
日期
2025/12/29
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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【聯博大利基金】因新增TISA類型受益權單位並調整原累積型新台幣類型受益權單位名稱等事由,修訂基金信託契約及公開說明書,詳附件函文。
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日期
2025/12/29
基金訊息
台新投信-利安 (LG)
利安資金越南基金更新之公開說明書,詳附件函文。
日期
2025/12/29
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台新投信-利安 (LG)
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利安資金越南基金更新之公開說明書,詳附件函文。
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日期
2025/12/29
基金訊息
富盛投顧-先機A股 (SA)
「先機全球新興市場基金」(Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund)終止在國內募集及銷售,詳附件函文。
日期
2025/12/29
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富盛投顧-先機A股 (SA)
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「先機全球新興市場基金」(Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund)終止在國內募集及銷售,詳附件函文。
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日期
2025/12/29
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安聯投信-德盛 (TH)
「安聯AI人工智慧基金(基金之配息來源可能為本金)及「安聯網路資安趨勢基金(基金之配息來源可能為本金)」手續費後收級別開放新申購交易,詳附件函文。
日期
2025/12/29
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安聯投信-德盛 (TH)
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「安聯AI人工智慧基金(基金之配息來源可能為本金)及「安聯網路資安趨勢基金(基金之配息來源可能為本金)」手續費後收級別開放新申購交易,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。