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2025/7/2
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
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2025/7/2
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
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2025/7/2
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2025/7/2
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2025/7/2
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安聯投信-德利 (DL)
安聯環球投資-德國系列共七檔境外基金修訂公開說明書及投資契約權利義務,詳附件函文。
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2025/7/2
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安聯投信-德利 (DL)
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安聯環球投資-德國系列共七檔境外基金修訂公開說明書及投資契約權利義務,詳附件函文。
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2025/7/2
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富達證券-富達 (FD)
富達基金-多重資產收益ESG基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金-永續發展多重資產收益基金」)將自中華民國114年8月1日(「生效日」)起終止於國內之募集與銷售,詳附件函文。
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2025/7/2
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富達證券-富達 (FD)
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富達基金-多重資產收益ESG基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名為「富達基金-永續發展多重資產收益基金」)將自中華民國114年8月1日(「生效日」)起終止於國內之募集與銷售,詳附件函文。
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2025/7/2
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景順投信-景順 (GT)
景順盧森堡基金系列召開股東週年大會,詳附件函文。
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2025/7/2
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景順投信-景順 (GT)
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景順盧森堡基金系列召開股東週年大會,詳附件函文。
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2025/7/2
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景順投信-景順 (GT)
有關未核備之境外基金─「Invesco Developing Markets Equity Fund」併入景順開發中市場基金(Invesco Emerging Markets Equity Fund)事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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景順投信-景順 (GT)
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有關未核備之境外基金─「Invesco Developing Markets Equity Fund」併入景順開發中市場基金(Invesco Emerging Markets Equity Fund)事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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景順證券投資信託股份 (IV)
景順投信經理之「景順全球優選短期非投資等級債券基金」 之基金淨資產價值變動事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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景順證券投資信託股份 (IV)
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景順投信經理之「景順全球優選短期非投資等級債券基金」 之基金淨資產價值變動事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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摩根投信-摩根 (JF)
摩根基金(單位信託系列)擬採集體委任次經理人安排、摩根亞洲股票高息基金新增投資限制,相關變更事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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摩根投信-摩根 (JF)
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摩根基金(單位信託系列)擬採集體委任次經理人安排、摩根亞洲股票高息基金新增投資限制,相關變更事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2025/7/2
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2025/7/2
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新光投信-利安 (LG)
利安資金中國增長基金等三檔基金,更新公開說明書,詳附件函文。
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2025/7/2
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新光投信-利安 (LG)
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利安資金中國增長基金等三檔基金,更新公開說明書,詳附件函文。
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2025/7/2
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新光投信-利安 (LG)
利安資金新加坡信託基金,擬於民國114年9月1日起修訂基金管理費,詳附件函文。
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2025/7/2
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新光投信-利安 (LG)
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利安資金新加坡信託基金,擬於民國114年9月1日起修訂基金管理費,詳附件函文。
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2025/7/2
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2025/7/2
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2025/7/2
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富盛投顧-先機A股 (SA)
先機環球基金更新公開說明書乙事,詳附件函文。
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2025/7/2
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富盛投顧-先機A股 (SA)
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先機環球基金更新公開說明書乙事,詳附件函文。
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2025/7/2
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施羅德投信-施羅德 (SR)
施羅德環球基金系列-亞洲債券等四檔基金變更部分級別之配息政策事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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施羅德環球基金系列-亞洲債券等四檔基金變更部分級別之配息政策事宜,詳附件函文。
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2025/7/2
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下基金之相關修訂通知,詳附件函文。
日期
2025/7/2
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下基金之相關修訂通知,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。