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2026/9/23
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
日期
2026/9/23
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匯豐證券投資信託 (CH)
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發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
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2026/9/23
基金訊息
富邦證券投資公司 (FB)
「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」,修訂公開說明書乙案,詳附件函文。
日期
2026/9/23
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富邦證券投資公司 (FB)
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「富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金」,修訂公開說明書乙案,詳附件函文。
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2026/9/23
基金訊息
宏利投信-宏利環球 (HI)
「宏利環球基金」年度股東大會開會通知,詳附件函文。
日期
2026/9/23
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宏利投信-宏利環球 (HI)
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「宏利環球基金」年度股東大會開會通知,詳附件函文。
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2026/9/23
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路博邁投信-路博邁A (NT)
「路博邁投資基金-NB新興市場股票基金」交易截止時間變更事宜,詳附件函文。
日期
2026/9/23
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路博邁投信-路博邁A (NT)
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「路博邁投資基金-NB新興市場股票基金」交易截止時間變更事宜,詳附件函文。
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2026/9/23
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-環球收益股票」及「施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜,詳附件函文。
日期
2026/9/23
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球基金系列-環球收益股票」及「施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券」更正部分級別之管理公司費用暨經常性費用事宜,詳附件函文。
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日期
2026/9/23
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
因應印尼股匯債市場風險升高,謹提醒投資人留意相關風險,詳附件函文。
日期
2026/9/23
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元大證券投資信託 (UD)
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因應印尼股匯債市場風險升高,謹提醒投資人留意相關風險,詳附件函文。
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日期
2026/9/18
基金訊息
富盛投顧(AX)
富盛證券投資顧問股份有限公司通知終止擔任「安盛投資管理基金系列」及「安盛環球基金系列」之總代理人乙事,詳附件函文。
日期
2026/9/18
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富盛投顧(AX)
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富盛證券投資顧問股份有限公司通知終止擔任「安盛投資管理基金系列」及「安盛環球基金系列」之總代理人乙事,詳附件函文。
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日期
2026/9/18
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
DWS投資(DWS Invest)系列全球投資政策標準化作業,統一各子基金之投資政策揭露架構,以進一步統一、釐清及補充其中所使用之措辭,尤其是關於合格資產、投資技術及相關風險揭露內容乙案,詳附件函文。
日期
2026/9/18
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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DWS投資(DWS Invest)系列全球投資政策標準化作業,統一各子基金之投資政策揭露架構,以進一步統一、釐清及補充其中所使用之措辭,尤其是關於合格資產、投資技術及相關風險揭露內容乙案,詳附件函文。
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日期
2026/9/18
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柏瑞投信-全盛A股 (MF)
柏瑞證券投資信託股份有限公司擔任MFS全盛系列基金之總代理人,謹通知之子基金「MFS全盛基金系列- MFS全盛全球內在價值股票基金」英文名稱變更暨本基金公開說明書修訂相關事宜,詳附件函文。
日期
2026/9/18
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柏瑞投信-全盛A股 (MF)
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柏瑞證券投資信託股份有限公司擔任MFS全盛系列基金之總代理人,謹通知之子基金「MFS全盛基金系列- MFS全盛全球內在價值股票基金」英文名稱變更暨本基金公開說明書修訂相關事宜,詳附件函文。
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日期
2026/9/18
基金訊息
路博邁投信-路博邁A (NT)
「路博邁投資基金-NB新興市場股票基金」英文名稱變更及投資策略調整事宜,詳附件函文。
日期
2026/9/18
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路博邁投信-路博邁A (NT)
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「路博邁投資基金-NB新興市場股票基金」英文名稱變更及投資策略調整事宜,詳附件函文。
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2026/9/18
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統一投信股份有限公司 (PR)
「統一全球新科技基金」因主要投資所在國或地區之證券市場遇國定例假日休市停止交易,115年第四季海外基金非營業日公告,詳附件函文。
日期
2026/9/18
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統一投信股份有限公司 (PR)
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「統一全球新科技基金」因主要投資所在國或地區之證券市場遇國定例假日休市停止交易,115年第四季海外基金非營業日公告,詳附件函文。
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日期
2026/9/18
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」之境外基金管理機構擬依香港法規就其最終控股股東將由施羅德集團變更為Nuveen乙事通知基金投資人,詳附件函文。
日期
2026/9/18
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」之境外基金管理機構擬依香港法規就其最終控股股東將由施羅德集團變更為Nuveen乙事通知基金投資人,詳附件函文。
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日期
2026/9/17
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2026/9/17
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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日期
2026/9/17
基金訊息
兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐國際投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2026/9/17
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兆豐國際投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2026/9/17
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2026/9/17
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。