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2024/3/26
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宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之宏利好豐富退休組合傘型基金之「宏利好利退組合基金」,因基金淨值價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,詳附件函文。
日期
2024/3/26
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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宏利投信經理之宏利好豐富退休組合傘型基金之「宏利好利退組合基金」,因基金淨值價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,詳附件函文。
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2024/3/26
基金訊息
宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之宏利好豐富退休組合傘型基金之「宏利豐利退組合基金」,因基金淨值價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,詳附件函文。
日期
2024/3/26
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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宏利投信經理之宏利好豐富退休組合傘型基金之「宏利豐利退組合基金」,因基金淨值價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,詳附件函文。
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2024/3/26
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
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2024/3/26
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
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2024/3/25
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大華投信-新加坡大華 (DH)
「新加坡大華亞太增長基金」(United Asia Pacific Growth Fund)變更投資組合,詳附件函文。
日期
2024/3/25
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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「新加坡大華亞太增長基金」(United Asia Pacific Growth Fund)變更投資組合,詳附件函文。
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2024/3/25
基金訊息
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
「瀚亞投資-中國股票基金」及「瀚亞投資-優質公司債基金」等兩檔境外基金共計兩個級別將暫停於國內受理申購交易及註銷於國內銷售乙事,詳附件函文。
日期
2024/3/25
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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「瀚亞投資-中國股票基金」及「瀚亞投資-優質公司債基金」等兩檔境外基金共計兩個級別將暫停於國內受理申購交易及註銷於國內銷售乙事,詳附件函文。
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日期
2024/3/25
基金訊息
鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理基金美元短期債券解除額度控管事宜,詳附件函文。
日期
2024/3/25
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
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鋒裕匯理基金美元短期債券解除額度控管事宜,詳附件函文。
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2024/3/25
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林潛力組合基金公開說明書更新通知,詳附件函文。
日期
2024/3/25
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林潛力組合基金公開說明書更新通知,詳附件函文。
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2024/3/22
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2024/3/22
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2024/3/22
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野村證券投資信託股份 (AO)
野村投信經理之「野村亞太新興債券基金」及「野村動態配置多重資產基金」調整後之基金風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2024/3/22
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野村證券投資信託股份 (AO)
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野村投信經理之「野村亞太新興債券基金」及「野村動態配置多重資產基金」調整後之基金風險報酬等級,詳附件函文。
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2024/3/22
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宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之「宏利富利退組合基金」,業經金管會終止信託契約及進行清算作業等事宜,詳附件函文。
日期
2024/3/22
基金公司
宏利證券投資信託股份 (AP)
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宏利投信經理之「宏利富利退組合基金」,業經金管會終止信託契約及進行清算作業等事宜,詳附件函文。
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日期
2024/3/22
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第一金證券投資信託股 (FC)
調整第一金投信經理之「第一金全球大趨勢基金」基金風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2024/3/22
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第一金證券投資信託股 (FC)
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調整第一金投信經理之「第一金全球大趨勢基金」基金風險報酬等級,詳附件函文。
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2024/3/22
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日盛證券投資信託股份 (JS)
日盛投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2024/3/22
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日盛證券投資信託股份 (JS)
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日盛投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2024/3/22
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信經理之「統一中國非投資等級債券基金」等三檔基金公告113年第二季海外基金非營業日公告暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延緩給付買回價金日期-,詳附件函文。
日期
2024/3/22
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信經理之「統一中國非投資等級債券基金」等三檔基金公告113年第二季海外基金非營業日公告暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延緩給付買回價金日期-,詳附件函文。
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日期
2024/3/22
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信經理之「統一大滿貫基金」等十五檔基金,修正證券投資契約相關條文及基金公開說明書,詳附件函文。
日期
2024/3/22
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信經理之「統一大滿貫基金」等十五檔基金,修正證券投資契約相關條文及基金公開說明書,詳附件函文。
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日期
2024/3/19
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宏利投信-安本 (AT)
abrdn SICAV I(「安本基金」)召開年度股東大會通知,詳附件函文。
日期
2024/3/19
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宏利投信-安本 (AT)
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abrdn SICAV I(「安本基金」)召開年度股東大會通知,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。