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2026/8/5
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宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金」更換基金保管機構為台新國際商業銀行股份有限公司,並配合修訂證券投資信託契約及公開說明書相關內容乙案, 詳附件函文。
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2026/8/5
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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宏利投信經理之「宏利亞太入息債券證券投資信託基金」更換基金保管機構為台新國際商業銀行股份有限公司,並配合修訂證券投資信託契約及公開說明書相關內容乙案, 詳附件函文。
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2026/8/5
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匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信通知「滙豐全球趨勢組合證券投資信託基金」併入「滙豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金」之合併事宜,附件函文。
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2026/8/5
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信通知「滙豐全球趨勢組合證券投資信託基金」併入「滙豐ESG永續多元資產組合證券投資信託基金」之合併事宜,附件函文。
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2026/8/5
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永豐證券投資信託股份 (GC)
永豐投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2026/8/5
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永豐證券投資信託股份 (GC)
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永豐投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2026/8/5
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台新投信-利安 (LG)
利安資金系列基金之基金受託人及管理人將停止大宗支票簽發服務,詳附件函文。
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2026/8/5
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台新投信-利安 (LG)
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利安資金系列基金之基金受託人及管理人將停止大宗支票簽發服務,詳附件函文。
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2026/8/5
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台新投信-利安 (LG)
利安資金亞太基金更新之公開說明書,詳附件函文。
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2026/8/5
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台新投信-利安 (LG)
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利安資金亞太基金更新之公開說明書,詳附件函文。
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2026/8/5
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台新投信-利安 (LG)
利安資金新加坡信託基金更新之公開說明書,詳附件函文。
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2026/8/5
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台新投信-利安 (LG)
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利安資金新加坡信託基金更新之公開說明書,詳附件函文。
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2026/8/5
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柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金清算基金之剩餘款項說明事宜,詳附件函文。
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2026/8/5
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柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
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柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金清算基金之剩餘款項說明事宜,詳附件函文。
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2026/8/3
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群益證券投資信託股份 (CE)
群益投信經理之「群益東方盛世證券投資信託基金」,自115年8月10日起新增美元計價及日圓計價受益權單位相關事宜,詳附件函文。
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2026/8/3
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群益證券投資信託股份 (CE)
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群益投信經理之「群益東方盛世證券投資信託基金」,自115年8月10日起新增美元計價及日圓計價受益權單位相關事宜,詳附件函文。
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2026/8/3
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐投信經理之「兆豐全球證券投資信託基金」及「兆豐豐台灣證券投資信託基金」新增發行TISA類型受益權單位首次銷售日期訂 於115年8月10日,詳附件函文。
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2026/8/3
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐投信經理之「兆豐全球證券投資信託基金」及「兆豐豐台灣證券投資信託基金」新增發行TISA類型受益權單位首次銷售日期訂 於115年8月10日,詳附件函文。
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2026/8/3
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摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根投信所經理之「摩根新興科技證券投資信託基 金」更名為「摩根台灣新興科技證券投資信託基金」修正證券投資信託契約及公開說明書等事項,詳附件函文。
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2026/8/3
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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摩根投信所經理之「摩根新興科技證券投資信託基 金」更名為「摩根台灣新興科技證券投資信託基金」修正證券投資信託契約及公開說明書等事項,詳附件函文。
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2026/8/3
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施羅德投信-施羅德 (SO)
施羅德投信經理之「施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
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2026/8/3
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施羅德投信-施羅德 (SO)
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施羅德投信經理之「施羅德全週期成長多重資產證券投資信託基金」修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
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2026/8/3
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元大證券投資信託 (UD)
元大投信經理之「元大巴西指數基金」等十檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
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2026/8/3
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信經理之「元大巴西指數基金」等十檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
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2026/7/30
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野村證券投資信託股份 (AO)
野村投信所經理之「野村優質基金」等11檔基金之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案,業經金管會核淮,詳附件函文。
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2026/7/30
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野村證券投資信託股份 (AO)
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野村投信所經理之「野村優質基金」等11檔基金之證券投資信託契約部分條文修訂暨配合修正公開說明書乙案,業經金管會核淮,詳附件函文。
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2026/7/30
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2026/7/30
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2026/7/30
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聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產基金」修正證券投資信託契約;本基金公開說明書相關內容亦配合調整,詳附件函文。
日期
2026/7/30
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信經理之「聯博多重資產傘型證券投資信託基金之聯博亞太多重資產基金」修正證券投資信託契約;本基金公開說明書相關內容亦配合調整,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。