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2026/4/2
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安聯投信-德盛 (THTL)
「安聯AI收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金)」手續費後收級別,擬自民國115年4月13日(含)起暫停接受新申購交易,詳附件函文。
日期
2026/4/2
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安聯投信-德盛 (THTL)
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「安聯AI收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金)」手續費後收級別,擬自民國115年4月13日(含)起暫停接受新申購交易,詳附件函文。
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日期
2026/4/1
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聯博投信-聯博(A) (AC)
「聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)」、「聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」及「聯博─美國非投資等級債券基金」(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」,擬自民國115年4月30日起暫停後收E股份級別及其相應之避險級別於國內之募集與銷售乙事,詳附件函文。
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2026/4/1
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聯博投信-聯博(A) (AC)
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「聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金)」、「聯博-優化短期非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」及「聯博─美國非投資等級債券基金」(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)」,擬自民國115年4月30日起暫停後收E股份級別及其相應之避險級別於國內之募集與銷售乙事,詳附件函文。
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2026/4/1
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書更新及相關變更事項,詳附件函文。
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2026/4/1
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
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法巴基金(BNP Paribas Funds)公開說明書更新及相關變更事項,詳附件函文。
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2026/4/1
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景順投信-景順 (GT)
景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳附件函文。
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2026/4/1
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景順投信-景順 (GT)
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景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳附件函文。
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2026/4/1
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東方匯理投信-MU (MU)
東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書,詳附件函文。
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2026/4/1
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東方匯理投信-MU (MU)
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東方匯理基金代理境外基金機構提供致股東通知書,詳附件函文。
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2026/4/1
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野村-NN(L)X (NG)
高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整,詳附件函文。
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2026/4/1
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野村-NN(L)X (NG)
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高盛系列境外基金III公開說明書相關內容調整,詳附件函文。
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2026/4/1
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施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-新興市場債券」及「施羅德環球基金系列-亞洲債信先機」變更部分級別之配息政策乙事,詳附件函文。
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2026/4/1
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球基金系列-新興市場債券」及「施羅德環球基金系列-亞洲債信先機」變更部分級別之配息政策乙事,詳附件函文。
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2026/3/31
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
「柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金」與「柏瑞巨人證券投資信託基金」二檔基金修正信託契約及公開說明書乙案,業經金融監督管理委員會核准,詳附件。
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2026/3/31
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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「柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金」與「柏瑞巨人證券投資信託基金」二檔基金修正信託契約及公開說明書乙案,業經金融監督管理委員會核准,詳附件。
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2026/3/31
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信通知旗下境內基金2026年第2季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
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2026/3/31
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信通知旗下境內基金2026年第2季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
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2026/3/31
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2026/3/31
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2026/3/31
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐國際投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2026/3/31
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐國際投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2026/3/31
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聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」已達證券投資信託契約所訂終止信託契約標準,詳附件函文。
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2026/3/31
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券證券投資信託基金」已達證券投資信託契約所訂終止信託契約標準,詳附件函文。
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2026/3/31
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聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2026/3/31
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2026/3/31
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凱基證券投資信託股份 (KG)
【凱基台灣多元收益多重資產證券投資信託基金】經理人異動通知,詳附件。
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2026/3/31
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凱基證券投資信託股份 (KG)
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【凱基台灣多元收益多重資產證券投資信託基金】經理人異動通知,詳附件。
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2026/3/31
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2026/3/31
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。