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日期
2025/8/7
基金訊息
鋒裕匯理證券投資信託 (ZH)
鋒裕匯理投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2025/8/7
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鋒裕匯理證券投資信託 (ZH)
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鋒裕匯理投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2025/8/6
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新光投信-利安 (LG)
利安資金日本增長基金更新之公開說明書,詳附件函文。
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2025/8/6
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新光投信-利安 (LG)
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利安資金日本增長基金更新之公開說明書,詳附件函文。
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日期
2025/8/6
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施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-美國大型股」之相關異動,詳附件函文。
日期
2025/8/6
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球基金系列-美國大型股」之相關異動,詳附件函文。
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日期
2025/8/6
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓成長基金及富蘭克林坦伯頓世界基金之公開說明書增補資料所載內容之修訂,詳附件函文。
日期
2025/8/6
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓成長基金及富蘭克林坦伯頓世界基金之公開說明書增補資料所載內容之修訂,詳附件函文。
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日期
2025/7/31
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景順投信-景順 (GT)
盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳附件函文。
日期
2025/7/31
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景順投信-景順 (GT)
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盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳附件函文。
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日期
2025/7/31
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
更新摩根投信基金公開說明書、簡式公開說明書;境外基金更新投資人須知修訂,詳附件函文。
日期
2025/7/31
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摩根投信-摩根 (JF)
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更新摩根投信基金公開說明書、簡式公開說明書;境外基金更新投資人須知修訂,詳附件函文。
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日期
2025/7/31
基金訊息
野村-NN(L)X (NG)
高盛歐洲非投資等級債券基金清算及高盛新興市場增強股票基金轉換通知,詳附件函文。
日期
2025/7/31
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野村-NN(L)X (NG)
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高盛歐洲非投資等級債券基金清算及高盛新興市場增強股票基金轉換通知,詳附件函文。
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日期
2025/7/31
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-亞洲小型公司」清算事宜,詳附件函文。
日期
2025/7/31
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球基金系列-亞洲小型公司」清算事宜,詳附件函文。
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日期
2025/7/29
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凱基商業銀行
信託公會轉知臺灣集中保管結算所請共同協助宣導TISA帳戶查詢平台相關資訊並配合辦理反詐騙相 關宣導事宜,如附件通知。
日期
2025/7/29
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信託公會轉知臺灣集中保管結算所請共同協助宣導TISA帳戶查詢平台相關資訊並配合辦理反詐騙相 關宣導事宜,如附件通知。
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日期
2025/7/29
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
元大投信經理之「元大台灣加權股價指數證券投資信託基金」等三檔基金公開說明書修正部分內容乙案,業經金管會同意在案,詳附件函文。
日期
2025/7/29
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信經理之「元大台灣加權股價指數證券投資信託基金」等三檔基金公開說明書修正部分內容乙案,業經金管會同意在案,詳附件函文。
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日期
2025/7/28
基金訊息
法巴投顧-法巴BNP (AM)
法銀巴黎投顧通知,所代理之法巴基金2025年第二季投資人須知更新及法巴科技創新股票基金警語更新事項,詳附件函文。
日期
2025/7/28
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
訊息標題
法銀巴黎投顧通知,所代理之法巴基金2025年第二季投資人須知更新及法巴科技創新股票基金警語更新事項,詳附件函文。
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日期
2025/7/28
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基 金」到期相關事宜,詳如說明,詳附件函文。
日期
2025/7/28
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基 金」到期相關事宜,詳如說明,詳附件函文。
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日期
2025/7/28
基金訊息
安聯證券投資信託 (DA)
安聯投信所經理之「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」,修改證券投資信託契約,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
日期
2025/7/28
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安聯證券投資信託 (DA)
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安聯投信所經理之「安聯特別收益多重資產證券投資信託基金」,修改證券投資信託契約,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
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日期
2025/7/28
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
德銀遠東投信DWS全球原物料原源基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2025/7/28
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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德銀遠東投信DWS全球原物料原源基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2025/7/28
基金訊息
景順證券投資信託股份 (IV)
景順投信經理之「景順全球優選短期非投資等級債券證券投資信託基金」獲准終止證券投資信託契約及進行基金清算等事宜,詳附件函文。
日期
2025/7/28
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景順證券投資信託股份 (IV)
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景順投信經理之「景順全球優選短期非投資等級債券證券投資信託基金」獲准終止證券投資信託契約及進行基金清算等事宜,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。