基金最新訊息
查詢基金公司
查詢期間
-
日期
基金公司
訊息標題
下載附件
日期
2022/11/29
基金訊息
德銀遠東證券投資信託 (FE)
謹更正德銀遠東字第1110000099號函,有關德銀遠東DWS全球原物料能源基金經理人變更乙案,詳附件函文。
日期
2022/11/29
基金公司
德銀遠東證券投資信託 (FE)
訊息標題
謹更正德銀遠東字第1110000099號函,有關德銀遠東DWS全球原物料能源基金經理人變更乙案,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/29
基金訊息
日盛證券投資信託股份 (JS)
「日盛亞洲非投資等級債券基金」業經金融監督管理委員會同意調整本基金買回價格計價日期,詳附件函文。
日期
2022/11/29
基金公司
日盛證券投資信託股份 (JS)
訊息標題
「日盛亞洲非投資等級債券基金」業經金融監督管理委員會同意調整本基金買回價格計價日期,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/29
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
日期
2022/11/29
基金公司
統一投信股份有限公司 (PR)
訊息標題
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/28
基金訊息
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知,所總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」清算事宜,詳附件函文。
日期
2022/11/28
基金公司
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
訊息標題
瀚亞投信通知,所總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」清算事宜,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/24
基金訊息
野村-NN(L)X (NG)
野村投信通知,NN(L)境外基金南非幣贖回及配息款項延遲付款之說明,如函文。
日期
2022/11/24
基金公司
野村-NN(L)X (NG)
訊息標題
野村投信通知,NN(L)境外基金南非幣贖回及配息款項延遲付款之說明,如函文。
下載附件
日期
2022/11/23
基金訊息
富盛投顧-先機A股 (SA)
富盛投顧通知,所總代理之先機環球基金-美國入息基金股東臨時會之決議結果,詳附件函文。
日期
2022/11/23
基金公司
富盛投顧-先機A股 (SA)
訊息標題
富盛投顧通知,所總代理之先機環球基金-美國入息基金股東臨時會之決議結果,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/16
基金訊息
新光投信-利安 (LG)
新光投信通知,所代理之利安資金越南基金自民國111年11月17日(含)起將暫停接受單筆申購與轉入交易暨暫停定期定額新申購與轉入交易,詳附件函文。
日期
2022/11/16
基金公司
新光投信-利安 (LG)
訊息標題
新光投信通知,所代理之利安資金越南基金自民國111年11月17日(含)起將暫停接受單筆申購與轉入交易暨暫停定期定額新申購與轉入交易,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/16
基金訊息
新光投信-利安 (LG)
新光投信通知,所總代理之利安資金新加坡均衡基金更新公開說明書,於111年11月11日起生效,詳附件函文。
日期
2022/11/16
基金公司
新光投信-利安 (LG)
訊息標題
新光投信通知,所總代理之利安資金新加坡均衡基金更新公開說明書,於111年11月11日起生效,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/9
基金訊息
景順投信-景順 (GT)
景順投信通知,所代理之景順日本股票優勢基金自11月14日恢復交易,詳附件函文。
日期
2022/11/9
基金公司
景順投信-景順 (GT)
訊息標題
景順投信通知,所代理之景順日本股票優勢基金自11月14日恢復交易,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/9
基金訊息
富盛投顧-先機A股 (SA)
富盛投顧通知,所總代理之「先機亞洲股票入息基金」清算暨終止在國內募集及銷售,詳附件函文。
日期
2022/11/9
基金公司
富盛投顧-先機A股 (SA)
訊息標題
富盛投顧通知,所總代理之「先機亞洲股票入息基金」清算暨終止在國內募集及銷售,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/9
基金訊息
柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
柏瑞投信通知,所總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」清算事宜,詳附件函文。
日期
2022/11/9
基金公司
柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
訊息標題
柏瑞投信通知,所總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」清算事宜,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/8
基金訊息
中國信託投信(TS)
「中國信託全球不動產收益基金」獲准終止證券投資信託契約及進行清算等事宜,詳附件函文。
日期
2022/11/8
基金公司
中國信託投信(TS)
訊息標題
「中國信託全球不動產收益基金」獲准終止證券投資信託契約及進行清算等事宜,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/8
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
摩根投信通知,季度更新經理之投信基金公開說明書及簡式公開說明書更新投資人須知,如附件。
日期
2022/11/8
基金公司
摩根投信-摩根 (JF)
訊息標題
摩根投信通知,季度更新經理之投信基金公開說明書及簡式公開說明書更新投資人須知,如附件。
下載附件
日期
2022/11/8
基金訊息
新光投信-利安 (LG)
新光投信通知,所總代理之利安資金新加坡信託基金更新公開說明書,於111年10月31日起生效,詳附件函文。
日期
2022/11/8
基金公司
新光投信-利安 (LG)
訊息標題
新光投信通知,所總代理之利安資金新加坡信託基金更新公開說明書,於111年10月31日起生效,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/11/8
基金訊息
富蘭克林投顧-美盛 (LM)
富蘭克林投顧通知,美盛全球系列基金公開說明書及部分子基金增補文件修訂,詳附件函文。
日期
2022/11/8
基金公司
富蘭克林投顧-美盛 (LM)
訊息標題
富蘭克林投顧通知,美盛全球系列基金公開說明書及部分子基金增補文件修訂,詳附件函文。
下載附件
1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。