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2025/12/23
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2025/12/23
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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日期
2025/12/23
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摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根投信所經理之「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」及「摩根大美國領先收成多重資產基金」2檔基金修正證券投資信託契約,公開說明書相關內容亦配合調整,詳附件函文。
日期
2025/12/23
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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摩根投信所經理之「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」及「摩根大美國領先收成多重資產基金」2檔基金修正證券投資信託契約,公開說明書相關內容亦配合調整,詳附件函文。
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2025/12/23
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2025/12/23
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2025/12/23
基金訊息
台新證券投資信託股份 (TE)
謹通知台新投信經理之台新系列共同基金配息時程調整, 詳附件函文。
日期
2025/12/23
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台新證券投資信託股份 (TE)
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謹通知台新投信經理之台新系列共同基金配息時程調整, 詳附件函文。
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2025/12/23
基金訊息
台新證券投資信託股份 (TE)
台新投信所經理之「台新1699貨幣市場基金」申報第六次追加募集相關內容, 詳附件函文。
日期
2025/12/23
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台新證券投資信託股份 (TE)
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台新投信所經理之「台新1699貨幣市場基金」申報第六次追加募集相關內容, 詳附件函文。
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日期
2025/12/23
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
元大投信經理之「元大巴西指數基金」等九檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
日期
2025/12/23
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信經理之「元大巴西指數基金」等九檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
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日期
2025/12/23
基金訊息
東方匯理證券投資信託 (ZH)
鋒裕匯理投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2025/12/23
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東方匯理證券投資信託 (ZH)
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鋒裕匯理投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2025/12/18
基金訊息
富盛投顧-先機C股 (SN)
先機全球新興市場基金C2類累積股(美元),自即日起將暫時關閉並停止受理申購及轉入,詳附件函文。
日期
2025/12/18
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富盛投顧-先機C股 (SN)
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先機全球新興市場基金C2類累積股(美元),自即日起將暫時關閉並停止受理申購及轉入,詳附件函文。
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日期
2025/12/17
基金訊息
玉山投資信託股份有限公司 (PD)
玉山投信通知所經理之基金專戶名稱變更及更名基準日,詳附件函文。
日期
2025/12/17
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玉山投資信託股份有限公司 (PD)
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玉山投信通知所經理之基金專戶名稱變更及更名基準日,詳附件函文。
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日期
2025/12/17
基金訊息
台新證券投資信託股份 (TW)
台新投信經理之【新光台灣富貴基金】及【新光大三通基金】,修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書一案,詳如函文。
日期
2025/12/17
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台新證券投資信託股份 (TW)
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台新投信經理之【新光台灣富貴基金】及【新光大三通基金】,修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書一案,詳如函文。
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日期
2025/12/16
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富盛投顧(AX)
安盛環球基金系列之管理機構AXA Investment Managers Paris,將由BNP Paribas Asset Management Europe吸收承接,BNPP AM 將依法繼受本基金管理公司之一切權利、義務及責任,詳附件函文。
日期
2025/12/16
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富盛投顧(AX)
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安盛環球基金系列之管理機構AXA Investment Managers Paris,將由BNP Paribas Asset Management Europe吸收承接,BNPP AM 將依法繼受本基金管理公司之一切權利、義務及責任,詳附件函文。
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日期
2025/12/16
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宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之「宏利臺灣股息收益證券投資信託基金」之信託契約及公開說明書修訂事項,業經金融監督管理委員會核准,茲公告首次銷售日與施行日, 詳附件函文。
日期
2025/12/16
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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宏利投信經理之「宏利臺灣股息收益證券投資信託基金」之信託契約及公開說明書修訂事項,業經金融監督管理委員會核准,茲公告首次銷售日與施行日, 詳附件函文。
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日期
2025/12/16
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
摩根基金(JPMorgan Funds)公開說明書中譯本之變動事項相關事宜,詳附件函文。
日期
2025/12/16
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摩根投信-摩根 (JF)
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摩根基金(JPMorgan Funds)公開說明書中譯本之變動事項相關事宜,詳附件函文。
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日期
2025/12/16
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」併入「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」之合併事宜,詳附件函文。
日期
2025/12/16
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聯博證券投資信託股份 (KD)
訊息標題
聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」併入「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」之合併事宜,詳附件函文。
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2025/12/16
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台新投信-利安 (LG)
利安資金系列基金暫停交易日,詳附件函文。
日期
2025/12/16
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台新投信-利安 (LG)
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利安資金系列基金暫停交易日,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。