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2023/12/6
基金訊息
貝萊德證券投資信託股 (BC)
「貝萊德亞洲非投資等級債券基金」清算餘額及分配方式,詳附件函文。
日期
2023/12/6
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貝萊德證券投資信託股 (BC)
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「貝萊德亞洲非投資等級債券基金」清算餘額及分配方式,詳附件函文。
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2023/12/6
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信經理之「匯豐全球趨勢組合基金」修訂信託契約暨公開說明書,業經金管會同意在案,詳附件函文。
日期
2023/12/6
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信經理之「匯豐全球趨勢組合基金」修訂信託契約暨公開說明書,業經金管會同意在案,詳附件函文。
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日期
2023/12/6
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞證券投資信託公司通知所經理之證券投資信託基金配息級別擬調整基金配息基準日,並定於民國113年1月1日起開始實施,詳附件函文。
日期
2023/12/6
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞證券投資信託公司通知所經理之證券投資信託基金配息級別擬調整基金配息基準日,並定於民國113年1月1日起開始實施,詳附件函文。
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日期
2023/12/6
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益基金」信託契約終止及清算事宜,詳附件函文。
日期
2023/12/6
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信經理之「聯博新興亞洲收益基金」信託契約終止及清算事宜,詳附件函文。
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日期
2023/11/30
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信基金重要事項告知申購人(基金規模低於3億元通報),詳附件函文。
日期
2023/11/30
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信基金重要事項告知申購人(基金規模低於3億元通報),詳附件函文。
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2023/11/30
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
日期
2023/11/30
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
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日期
2023/11/30
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/11/30
基金公司
聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/11/30
基金訊息
凱基證券投資信託股份 (KG)
凱基投信調整所經理之「凱基環球趨勢基金」及「凱基未來移動基金」風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2023/11/30
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凱基證券投資信託股份 (KG)
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凱基投信調整所經理之「凱基環球趨勢基金」及「凱基未來移動基金」風險報酬等級,詳附件函文。
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日期
2023/11/30
基金訊息
保德信投資信託股份有限公司 (PD)
保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/11/30
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保德信投資信託股份有限公司 (PD)
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保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/11/29
基金訊息
野村投信-駿利A股 (JU)
駿利亨德森資產管理基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂,詳附件函文。
日期
2023/11/29
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野村投信-駿利A股 (JU)
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駿利亨德森資產管理基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂,詳附件函文。
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日期
2023/11/29
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券」之基金名稱後方警語變更事宜,詳附件函文。
日期
2023/11/29
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券」之基金名稱後方警語變更事宜,詳附件函文。
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日期
2023/11/29
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瑞銀證券投資信託股份 (UB)
瑞銀盧森堡新興市場基金公開說明書內容變更事宜,詳附件函文。
日期
2023/11/29
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瑞銀證券投資信託股份 (UB)
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瑞銀盧森堡新興市場基金公開說明書內容變更事宜,詳附件函文。
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日期
2023/11/23
基金訊息
野村證券投資信託股份 (IG)
野村投信通知先前於112年4月14日清算之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」第二次清算款分配事直,詳附件函文。
日期
2023/11/23
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野村證券投資信託股份 (IG)
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野村投信通知先前於112年4月14日清算之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」第二次清算款分配事直,詳附件函文。
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日期
2023/11/23
基金訊息
兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐投信經理之「兆豐萬全基金」等19檔基金修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
日期
2023/11/23
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐投信經理之「兆豐萬全基金」等19檔基金修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
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日期
2023/11/23
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景順證券投資信託股份 (IV)
景順投信經理之「景順全天候智慧組合基金」達信託契約所定清算標準,詳附件函文。
日期
2023/11/23
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景順證券投資信託股份 (IV)
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景順投信經理之「景順全天候智慧組合基金」達信託契約所定清算標準,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。