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2024/7/1
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群益證券投資信託股份 (CE)
「群益潛力收益多重資產基金」自113年6月28日起恢復受理新臺幣計價受益單位之新增單筆及定時定額申購,詳附件函文。
日期
2024/7/1
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群益證券投資信託股份 (CE)
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「群益潛力收益多重資產基金」自113年6月28日起恢復受理新臺幣計價受益單位之新增單筆及定時定額申購,詳附件函文。
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2024/7/1
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匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
日期
2024/7/1
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
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2024/7/1
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第一金證券投資信託股 (FC)
「第一金全家福貨幣市場基金」申請延長彈性折讓保管費期間乙案,業經金管會核准,詳附件函文。
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2024/7/1
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第一金證券投資信託股 (FC)
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「第一金全家福貨幣市場基金」申請延長彈性折讓保管費期間乙案,業經金管會核准,詳附件函文。
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2024/7/1
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場基金」業經金融監督管理委員會核准延長調降基金保管費率,詳附件函文。
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2024/7/1
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場基金」業經金融監督管理委員會核准延長調降基金保管費率,詳附件函文。
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2024/7/1
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摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根投信所經理之「摩根平衡基金」調整基金風險報酬等級,詳附件函文。
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2024/7/1
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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摩根投信所經理之「摩根平衡基金」調整基金風險報酬等級,詳附件函文。
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2024/7/1
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信經理之「統一中國非投資等級債券基金」、「統一全球新科技基金」、「統一大龍騰中國基金」113年第三季海外基金非業日公告,詳附件函文。
日期
2024/7/1
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信經理之「統一中國非投資等級債券基金」、「統一全球新科技基金」、「統一大龍騰中國基金」113年第三季海外基金非業日公告,詳附件函文。
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2024/7/1
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元大證券投資信託 (UD)
元大投信修訂所經理之「元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」等二十六檔基金證券投資信託契約及其公開說明書內容乙案,業經金管會同意,詳附件函文.
日期
2024/7/1
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信修訂所經理之「元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」等二十六檔基金證券投資信託契約及其公開說明書內容乙案,業經金管會同意,詳附件函文.
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2024/6/24
基金訊息
景順投信-景順 (GT)
景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書如說明,並於2024年7月15日生效,詳附件函文。
日期
2024/6/24
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景順投信-景順 (GT)
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景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書如說明,並於2024年7月15日生效,詳附件函文。
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2024/6/24
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野村投信-晉達環球 (IA)
晉達環球策略基金之註冊處及過戶登記代理CACEIS Investor Services Bank S.A.公司重組事宜,詳附件函文。
日期
2024/6/24
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野村投信-晉達環球 (IA)
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晉達環球策略基金之註冊處及過戶登記代理CACEIS Investor Services Bank S.A.公司重組事宜,詳附件函文。
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2024/6/24
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列共計兩檔基金經理團隊異動通知,詳附件函文。
日期
2024/6/24
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列共計兩檔基金經理團隊異動通知,詳附件函文。
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日期
2024/6/18
基金訊息
群益證券投資信託股份 (CE)
「群益潛力收益多重資產基金」自113年6月13日起暫停受理新臺幣計價受益單位之新增單筆及定時定額申購,詳附件函文。
日期
2024/6/18
基金公司
群益證券投資信託股份 (CE)
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「群益潛力收益多重資產基金」自113年6月13日起暫停受理新臺幣計價受益單位之新增單筆及定時定額申購,詳附件函文。
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2024/6/18
基金訊息
新光證券投資信託股份 (TW)
「新光全球AI新創產業基金」與「新光全球宅經濟基金」合併預告事宜,詳如函文。
日期
2024/6/18
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新光證券投資信託股份 (TW)
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「新光全球AI新創產業基金」與「新光全球宅經濟基金」合併預告事宜,詳如函文。
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日期
2024/6/12
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聯博投信-聯博(A) (AC)
「聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金)」,擬自民國113年6月11日起暫停接受投資人之新申購及轉入,詳附件函文。
日期
2024/6/12
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聯博投信-聯博(A) (AC)
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「聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金)」,擬自民國113年6月11日起暫停接受投資人之新申購及轉入,詳附件函文。
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2024/6/12
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霸菱投顧-霸菱 (BA)
霸菱傘型基金擬召開年度股東大會,詳附件函文。
日期
2024/6/12
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霸菱投顧-霸菱 (BA)
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霸菱傘型基金擬召開年度股東大會,詳附件函文。
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2024/6/12
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本乙事,詳附件函文。
日期
2024/6/12
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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M&G(Lux)投資基金(1)更新公開說明書中譯本乙事,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。