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2024/7/30
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2024/7/30
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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新加坡大華系列境外基金淨值計算之最小單位,將從小數點後3位調整為小數點後4位,於2024年8月21日生效,詳附件函文。
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2024/7/30
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知終止擔任M&G投資公司(M&G Investment Management Limited與M&G Luxembourg S.A.)基金之總代理人乙事,詳附件函文。
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2024/7/30
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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瀚亞投信通知終止擔任M&G投資公司(M&G Investment Management Limited與M&G Luxembourg S.A.)基金之總代理人乙事,詳附件函文。
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2024/7/30
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2024/7/30
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2024/7/30
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2024/7/30
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2024/7/30
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2024/7/30
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2024/7/30
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2024/7/30
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安聯投信-德盛 (TH)
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安聯投信之境外基金手續費後收級別,擬自民國113年8月5日起(含) 暫停於國內接受新增申購交易(不含同類型轉換交易),詳附件函文。
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2024/7/30
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2024/7/30
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2024/7/23
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金自113年7月22日起恢復受理投資人之新增申購及公司債基金美元F(Mdis)股基金代碼(Fund Code)、ISIN代碼、Lipper ID 等識別碼變更通知,詳附件函文。
日期
2024/7/23
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金自113年7月22日起恢復受理投資人之新增申購及公司債基金美元F(Mdis)股基金代碼(Fund Code)、ISIN代碼、Lipper ID 等識別碼變更通知,詳附件函文。
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2024/7/22
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2024/7/22
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國內國泰證券投資信託 (TK)
國泰投信所經理之「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案,業經金融監督管理委員會核准在案,,詳附件函文。
日期
2024/7/22
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國內國泰證券投資信託 (TK)
訊息標題
國泰投信所經理之「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案,業經金融監督管理委員會核准在案,,詳附件函文。
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2024/7/22
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2024/7/22
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信修訂所經理之「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資基金」等七檔基金證券投資信託契約及其公開說明書內容乙案,業經金管會同意,詳附件函文.
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。
4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。
5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。
6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。
8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。
9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。
4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。
5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。
6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。
8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。
9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。