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日期
2024/9/24
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鋒裕匯理證券投資信託 (ZH)
鋒裕匯理投信經理之「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金」修訂信託契約及公開說明書,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
日期
2024/9/24
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鋒裕匯理證券投資信託 (ZH)
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鋒裕匯理投信經理之「鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金」修訂信託契約及公開說明書,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
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日期
2024/9/13
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2024/9/13
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2024/9/13
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信經理之柏瑞巨人基金等28檔基金修訂公開說明書有關申購人每次申購之最低發行價額一案,業經投信投顧公會同意備查在案,詳附件函文。
日期
2024/9/13
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信經理之柏瑞巨人基金等28檔基金修訂公開說明書有關申購人每次申購之最低發行價額一案,業經投信投顧公會同意備查在案,詳附件函文。
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日期
2024/9/13
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2024/9/13
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2024/9/13
基金訊息
摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根投信所經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金」已獲准成立,相關事宜,詳附件函文。
日期
2024/9/13
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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摩根投信所經理之「摩根大美國領先收成多重資產基金」已獲准成立,相關事宜,詳附件函文。
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日期
2024/9/13
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信所經理之聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期間買回價金給付之日期事宜,詳附件函文。
日期
2024/9/13
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聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信所經理之聯博全系列境內基金人民幣級別調整休假期間買回價金給付之日期事宜,詳附件函文。
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日期
2024/9/13
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2024/9/13
基金公司
聯博證券投資信託股份 (KD)
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聯博投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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日期
2024/9/13
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信經理之「統一中國非投資等級債券基金」基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
日期
2024/9/13
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信經理之「統一中國非投資等級債券基金」基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
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日期
2024/9/13
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新光證券投資信託股份 (TW)
新光投信調整經理基金之買回價金實際付款日,詳如函文。
日期
2024/9/13
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新光證券投資信託股份 (TW)
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新光投信調整經理基金之買回價金實際付款日,詳如函文。
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日期
2024/9/11
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宏利投信-安本 (AT)
安本基金之董事會擬自2024年9月30日起對其部分子基金進行變更,相關變更將反映於2024年9月30日之新版公開說明書,詳附件函文。
日期
2024/9/11
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宏利投信-安本 (AT)
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安本基金之董事會擬自2024年9月30日起對其部分子基金進行變更,相關變更將反映於2024年9月30日之新版公開說明書,詳附件函文。
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日期
2024/9/11
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
DWS投資系列基金之投資人相關保護措施,詳附件函文。
日期
2024/9/11
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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DWS投資系列基金之投資人相關保護措施,詳附件函文。
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日期
2024/9/11
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新光投信-利安 (LG)
利安資金亞太基金更新之公開說明書於民國113年9月13日起生效,詳附件函文。
日期
2024/9/11
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新光投信-利安 (LG)
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利安資金亞太基金更新之公開說明書於民國113年9月13日起生效,詳附件函文。
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日期
2024/9/11
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路博邁投信-路博邁A (NT)
路博邁投信【總代理之境外基金】之年度股東常會之通知,詳附件函文。
日期
2024/9/11
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路博邁投信-路博邁A (NT)
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路博邁投信【總代理之境外基金】之年度股東常會之通知,詳附件函文。
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日期
2024/9/11
基金訊息
富盛投顧-先機A股 (SA)
先機環球基金將於西元2024年9月20日召開股東常會,詳附件函文。
日期
2024/9/11
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富盛投顧-先機A股 (SA)
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先機環球基金將於西元2024年9月20日召開股東常會,詳附件函文。
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日期
2024/9/11
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列共計五檔基金經理團隊異動通知,詳附件函文。
日期
2024/9/11
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列共計五檔基金經理團隊異動通知,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。