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日期
2021/7/23
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
「柏瑞巨輪貨幣市場基金」之保管機構報酬採折讓調整,詳附件函文。
日期
2021/7/23
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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「柏瑞巨輪貨幣市場基金」之保管機構報酬採折讓調整,詳附件函文。
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日期
2021/7/23
基金訊息
群益證券投資信託股份 (CE)
「群益亞洲新興市場投資債券基金」等二檔基金,修訂信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,詳附件函文。
日期
2021/7/23
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群益證券投資信託股份 (CE)
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「群益亞洲新興市場投資債券基金」等二檔基金,修訂信託契約部分條文暨公開說明書相關內容,詳附件函文。
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日期
2021/7/23
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
DWS投資歐洲小型合併至未註冊之DWS Invest ESG European Small/Mid Cap,如附件。
日期
2021/7/23
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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DWS投資歐洲小型合併至未註冊之DWS Invest ESG European Small/Mid Cap,如附件。
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日期
2021/7/23
基金訊息
大華投信-新加坡大華 (DH)
大華銀多元特別收益平衡、三至五年機動到期新興市場債券、新加玻房地產收益基金經理人變更,如附件。
日期
2021/7/23
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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大華銀多元特別收益平衡、三至五年機動到期新興市場債券、新加玻房地產收益基金經理人變更,如附件。
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日期
2021/7/23
基金訊息
富邦證券投資公司 (FB)
「富邦吉祥貨幣市場基金」因經理費率及保管費率改為彈性調整機制,詳附件函文。
日期
2021/7/23
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富邦證券投資公司 (FB)
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「富邦吉祥貨幣市場基金」因經理費率及保管費率改為彈性調整機制,詳附件函文。
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日期
2021/7/23
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
摩根總收益組合、泛亞太股票入息、新興雙利平衡、中國雙息平衡及環球股票收益等基金修正公開說明書,如附件。
日期
2021/7/23
基金公司
摩根投信-摩根 (JF)
訊息標題
摩根總收益組合、泛亞太股票入息、新興雙利平衡、中國雙息平衡及環球股票收益等基金修正公開說明書,如附件。
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日期
2021/7/22
基金訊息
野村證券投資信託股份 (AO)
野村美利堅高收益債基金修正信託契約及公開說明書,詳附件函文。
日期
2021/7/22
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野村證券投資信託股份 (AO)
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野村美利堅高收益債基金修正信託契約及公開說明書,詳附件函文。
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日期
2021/7/21
基金訊息
野村-NN(L)X (NG)
NN(L)系列境外基金公開說明書針對NN(L)環球高股息基金相關內容調整如附件說明。
日期
2021/7/21
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野村-NN(L)X (NG)
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NN(L)系列境外基金公開說明書針對NN(L)環球高股息基金相關內容調整如附件說明。
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日期
2021/7/17
基金訊息
野村證券投資信託股份 (AO)
野村新馬基金與野村亞太高股息基金合併之相關事宜,詳函文說明。
日期
2021/7/17
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野村證券投資信託股份 (AO)
訊息標題
野村新馬基金與野村亞太高股息基金合併之相關事宜,詳函文說明。
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日期
2021/7/16
基金訊息
富蘭克林華美投信 (FT)
「富蘭克林華美全球高收益債券基金」等二檔基金,預計110年8月16日起暫停銷售,詳附件函文。
日期
2021/7/16
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富蘭克林華美投信 (FT)
訊息標題
「富蘭克林華美全球高收益債券基金」等二檔基金,預計110年8月16日起暫停銷售,詳附件函文。
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日期
2021/7/15
基金訊息
野村證券投資信託股份 (AO)
野村核心配置多重資產基金之淨資產價值低於新台幣三億元,詳如附件。
日期
2021/7/15
基金公司
野村證券投資信託股份 (AO)
訊息標題
野村核心配置多重資產基金之淨資產價值低於新台幣三億元,詳如附件。
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日期
2021/7/15
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
摩根代理之境外基金更新投資人須知與公開明書中譯本暨短線交易認定原則之文字修訂,如附件。
日期
2021/7/15
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摩根投信-摩根 (JF)
訊息標題
摩根代理之境外基金更新投資人須知與公開明書中譯本暨短線交易認定原則之文字修訂,如附件。
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日期
2021/7/14
基金訊息
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金自110年8月2日起停止本基金新增申購,如附件。
日期
2021/7/14
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金自110年8月2日起停止本基金新增申購,如附件。
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日期
2021/7/13
基金訊息
兆豐國際證券投資信託 (IT)
各海外系列基金110年度第三季休市公告,詳附件函文。
日期
2021/7/13
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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各海外系列基金110年度第三季休市公告,詳附件函文。
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日期
2021/7/13
基金訊息
凱基證券投資信託股份 (KG)
「凱基銀髮商機基金」與「凱基環球趨勢基金」於民國110年8月25日合併,詳附件函文。
日期
2021/7/13
基金公司
凱基證券投資信託股份 (KG)
訊息標題
「凱基銀髮商機基金」與「凱基環球趨勢基金」於民國110年8月25日合併,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。