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2022/3/17
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
法巴投顧通知,所代理法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金管理費自2022年3月1日起取消付給管理公司之管理費,詳附件函文。
日期
2022/3/17
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
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法巴投顧通知,所代理法巴俄羅斯股票基金及法巴新興歐洲股票基金管理費自2022年3月1日起取消付給管理公司之管理費,詳附件函文。
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日期
2022/3/17
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新光投信-利安 (LG)
新光投信通知,所總代理之利安資金系列-利安資金中國增長基金、利安資金新馬基金與利安資金東南亞基金更新之公開說明書於111年03月18日起生效,詳附件函文。
日期
2022/3/17
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新光投信-利安 (LG)
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新光投信通知,所總代理之利安資金系列-利安資金中國增長基金、利安資金新馬基金與利安資金東南亞基金更新之公開說明書於111年03月18日起生效,詳附件函文。
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日期
2022/3/17
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施羅德投信-施羅德 (SR)
施羅德投信通知,所總代理「施羅德環球基金系列」(本基金)保管機構組織調整暨名稱變更乙案經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
日期
2022/3/17
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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施羅德投信通知,所總代理「施羅德環球基金系列」(本基金)保管機構組織調整暨名稱變更乙案經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
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日期
2022/3/11
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富蘭克林華美投信 (FT)
「富蘭克林華美全球高收益債券基金」變更基金名稱為「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」,修正證券投資信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
日期
2022/3/11
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富蘭克林華美投信 (FT)
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「富蘭克林華美全球高收益債券基金」變更基金名稱為「富蘭克林華美全球非投資等級債券基金」,修正證券投資信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
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日期
2022/3/9
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保德信投資信託股份有限公司 (PD)
「PGIM保德信美元高收益債券基金」變更基金名稱為「PGIM保德信美元非投資等級債券基金」,修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書,詳附件函文。
日期
2022/3/9
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保德信投資信託股份有限公司 (PD)
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「PGIM保德信美元高收益債券基金」變更基金名稱為「PGIM保德信美元非投資等級債券基金」,修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書,詳附件函文。
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日期
2022/3/2
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宏利投信-安本 (AT)
安本標準投資已達成協議委任宏利投信擔任其境外基金台灣之總代理人,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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宏利投信-安本 (AT)
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安本標準投資已達成協議委任宏利投信擔任其境外基金台灣之總代理人,詳附件函文。
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日期
2022/3/2
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大華投信-新加坡大華 (DH)
「新加坡大華國際成長基金」將變更基金中、英文名稱等,並於民國111年3月8日起生效,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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「新加坡大華國際成長基金」將變更基金中、英文名稱等,並於民國111年3月8日起生效,詳附件函文。
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日期
2022/3/2
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第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2022/3/2
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景順投信-景順 (GT)
有關未核備之境外基金─「Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund」併入景順日本股票探索價值社會責任基金(原名稱:景順日本股票探索價值基金),詳附件函文。
日期
2022/3/2
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景順投信-景順 (GT)
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有關未核備之境外基金─「Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund」併入景順日本股票探索價值社會責任基金(原名稱:景順日本股票探索價值基金),詳附件函文。
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日期
2022/3/2
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新光投信-利安 (LG)
利安資金亞太基金更新之公開說明書於民國111年2月25日起生效,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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新光投信-利安 (LG)
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利安資金亞太基金更新之公開說明書於民國111年2月25日起生效,詳附件函文。
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日期
2022/3/2
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
美盛全球系列基金之部分基金類股將調降年度管理費通知,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
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美盛全球系列基金之部分基金類股將調降年度管理費通知,詳附件函文。
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2022/3/2
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2022/3/2
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球新興市場優勢基金」之各項變更事宜,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球新興市場優勢基金」之各項變更事宜,詳附件函文。
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日期
2022/3/2
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金年度股東大會通知,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金年度股東大會通知,詳附件函文。
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2022/3/2
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
元大投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
日期
2022/3/2
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。