1. 本專案優惠限達成凱基數位帳戶活動任務者使用，於優惠生效日後透過凱基網路銀行或行動銀行以單筆或定期定額方式新申購【精選基金】，申購時請點選優惠專案「新數存客戶優惠」，即可享有優惠折扣；如未勾選將無法享有本專案優惠。
2. 本專案之定期定額基金可選擇多個扣款日期，惟扣款金額及標的不得更改；如客戶辦理該筆交易之全部贖回或基金因清算、撤銷核備等其他基金公司通知暫停申購事宜，將不再適用本專案優惠。
3. 基金（包括具有定期配息之基金）投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍，且基金投資具投資風險，此一風險可能使信託本金發生全部虧損。
4. 基金並非存款，投資人須自負盈虧，本行受託投資不保本不保息，除盡善良管理人注意義務外，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人承擔。
5. 基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
6. 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金公司/總代理人及本行均備有公開說明書(或中譯本)，投資人亦可至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站或本行網站中查詢。
7. 投資人瞭解並同意本行辦理特定金錢信託業務或特定有價證券信託業務之相關交易時，自交易相對人取得之報酬、費用、折讓等各項利益，得作為本行收取之信託報酬。
8. 投資人在持有基金期間，本行仍持續收受經理費分成報酬，另投資人可至本行網站，路徑為：信託投資>投資人須知>交易相關規定>基金揭露報酬，查詢基金經理費率及其分成費率或其他通路報酬之最新變動情形。
9. 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
10. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
11. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
12. 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
13. 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，委託人應慎選投資標的。