(一) 申請資格

本專案限企業戶（公司、行號、團體等）申請承作，申請人需向本行辦理並維持至少乙項現金管理產品，始適用本專案優惠利率計息。
註：現金管理產品係指企業金融網、企業薪資轉帳、ACH代收、虛擬帳號與企業往來授信額度。

(二) 優惠計息方式

本專案需由申請人指定其於本行開立之新臺幣活期存款帳戶（以下稱「專案帳戶」），經本行核准後依專案帳戶存款餘額所適用之門檻級距，按下表對應之專案優惠利率計息。

專案帳戶每日存款餘額級距 (單位：新臺幣)	專案優惠利率 (年利率)
未滿 5000萬元(不含)	新臺幣活期存款牌告年利率
5000萬元(含) ~ 1億元(含)	新臺幣活期存款牌告年利率+0.10%
1億元(不含)~  3億元(含)	新臺幣活期存款牌告年利率+0.27%
3億元(不含)~  5億元(含)	新臺幣活期存款牌告年利率+0.30%
5億元(不含)~  10億元(含)	新臺幣活期存款牌告年利率+0.545%
逾10億元(不含)	新臺幣活期存款牌告年利率

舉例說明：
1. 假如專案帳戶日餘額為8.25億元，則本專案帳戶當日計息:【8.25億* (新臺幣活期存款牌告年利率+0.545%)】*1/365計算。逢閏年亦同。
2. 假如專案帳戶日餘額為12.75億元，則本專案帳戶當日計息:【12.75億* 新臺幣活期存款牌告年利率】*1/365計算。逢閏年亦同。

(三) 申請方式

詳情請洽詢所專屬客戶關係經理(RM)。

(四) 其他

1. 本行對本專案之申請保留受理與准駁與否之權利。
2. 申請人需指定其於本行開立之新臺幣活期存款帳戶適用本專案優惠利率，該帳戶不得為備償戶、設質戶及證券戶，同一戶名其他帳戶之存款餘額不歸戶計算。本專案對象排除金融業、保險業、證券業（不含分戶帳專戶）、中華郵政、金融控股公司及信託業。
3. 本行得隨時調整或變更本專案內容或終止本專案。專案詳情及限制悉以本專案申請暨約定書及本行網站或營業場所最新公告為準。