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2022/8/17
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
日期
2022/8/17
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
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2022/8/17
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第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/8/17
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2022/8/17
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富蘭克林華美投信 (FT)
「富蘭克林華美目標2047組合基金」淨資產價值低於新臺幣1.5億元,詳附件函文。
日期
2022/8/17
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富蘭克林華美投信 (FT)
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「富蘭克林華美目標2047組合基金」淨資產價值低於新臺幣1.5億元,詳附件函文。
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2022/8/17
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凱基證券投資信託股份 (KG)
「凱基全球ESG永續高收益債券基金」申請變更基金公開說明書相關內容,詳附件函文。
日期
2022/8/17
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凱基證券投資信託股份 (KG)
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「凱基全球ESG永續高收益債券基金」申請變更基金公開說明書相關內容,詳附件函文。
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2022/8/17
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
日期
2022/8/17
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
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2022/8/17
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元大證券投資信託 (UD)
「元大台灣ETF傘型基金之電子科技基金」等二檔基金申請修正證券投資信託契約部分條文,並配合修訂其公開說明書乙案,詳附件函文。
日期
2022/8/17
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元大證券投資信託 (UD)
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「元大台灣ETF傘型基金之電子科技基金」等二檔基金申請修正證券投資信託契約部分條文,並配合修訂其公開說明書乙案,詳附件函文。
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日期
2022/8/17
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
元大投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/8/17
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2022/8/16
基金訊息
法巴投顧-法巴BNP (AM)
法銀巴黎投顧通知,所代理之法巴永續亞洲城市債券基金月配息金額調整,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
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法銀巴黎投顧通知,所代理之法巴永續亞洲城市債券基金月配息金額調整,詳附件函文。
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2022/8/16
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霸菱投顧-霸菱 (BA)
霸菱投顧通知,所總代理之基金擬因合併事由召開股東臨時會,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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霸菱投顧-霸菱 (BA)
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霸菱投顧通知,所總代理之基金擬因合併事由召開股東臨時會,詳附件函文。
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2022/8/16
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大華投信-新加坡大華 (DH)
大華銀投信通知,所代理之「新加坡大華亞洲基金」自民國111年8月12日起終止該基金在國內募集及銷售,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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大華銀投信通知,所代理之「新加坡大華亞洲基金」自民國111年8月12日起終止該基金在國內募集及銷售,詳附件函文。
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2022/8/16
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知,所總代理之「瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金」及「瀚亞投資-全球低波動股票基金」將暫停於國內受理申購交易及註銷乙事,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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瀚亞投信通知,所總代理之「瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金」及「瀚亞投資-全球低波動股票基金」將暫停於國內受理申購交易及註銷乙事,詳附件函文。
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2022/8/16
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摩根投信-摩根 (JF)
摩根投信通知,所總代理之「摩根可持續基建基金」自民國111年8月17日起,重新開放受理新申購,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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摩根投信-摩根 (JF)
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摩根投信通知,所總代理之「摩根可持續基建基金」自民國111年8月17日起,重新開放受理新申購,詳附件函文。
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2022/8/16
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新光投信-利安 (LG)
新光投信通知,所代理之利安資金印度基金將實施擺動定價,於111年9月30日開始生效,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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新光投信-利安 (LG)
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新光投信通知,所代理之利安資金印度基金將實施擺動定價,於111年9月30日開始生效,詳附件函文。
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2022/8/16
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安聯投信-德盛 (TH)
安聯投信通知,所代理之安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)等三檔共計四個級別自111年8月23日次一營業日起暫停申購、轉入或定期定額申購,原在國內採定時定額扣款作業亦停止扣款,並自111年10月4日起註銷該等級別於國內銷售乙案,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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安聯投信-德盛 (TH)
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安聯投信通知,所代理之安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)等三檔共計四個級別自111年8月23日次一營業日起暫停申購、轉入或定期定額申購,原在國內採定時定額扣款作業亦停止扣款,並自111年10月4日起註銷該等級別於國內銷售乙案,詳附件函文。
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2022/8/16
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下共計四檔基金指標變更通知,詳附件函文。
日期
2022/8/16
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下共計四檔基金指標變更通知,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。