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2022/11/30
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野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
野村投信通知,所總代理之野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金,變更基金中文名稱為野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金,詳附件函文。
日期
2022/11/30
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野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
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野村投信通知,所總代理之野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續非投資等級債券基金,變更基金中文名稱為野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金,詳附件函文。
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2022/11/30
基金訊息
安聯投信-德盛 (TH)
安聯投信通知,所總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」擬修訂基金公開說明書及部分類股之每股資產淨值小數位數將從2位擴增到4位,詳附件函文。
日期
2022/11/30
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安聯投信-德盛 (TH)
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安聯投信通知,所總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」擬修訂基金公開說明書及部分類股之每股資產淨值小數位數將從2位擴增到4位,詳附件函文。
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2022/11/30
基金訊息
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜,詳附件函文。
日期
2022/11/30
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費之優惠事宜,詳附件函文。
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日期
2022/11/29
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群益證券投資信託股份 (CE)
「群益全球新興收益債券基金」及「群益全球優先順位非投資等級債券基金」,增訂得投資於「應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券」並依規定調整「高收益債券相關用語」,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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群益證券投資信託股份 (CE)
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「群益全球新興收益債券基金」及「群益全球優先順位非投資等級債券基金」,增訂得投資於「應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券」並依規定調整「高收益債券相關用語」,詳附件函文。
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日期
2022/11/29
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐全系列基金最新公開說明書、與總代理之境外全系列基金投資人須知公告,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐全系列基金最新公開說明書、與總代理之境外全系列基金投資人須知公告,詳附件函文。
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日期
2022/11/29
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
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2022/11/29
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
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2022/11/29
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第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2022/11/29
基金訊息
德銀遠東證券投資信託 (FE)
謹更正德銀遠東字第1110000099號函,有關德銀遠東DWS全球原物料能源基金經理人變更乙案,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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德銀遠東證券投資信託 (FE)
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謹更正德銀遠東字第1110000099號函,有關德銀遠東DWS全球原物料能源基金經理人變更乙案,詳附件函文。
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2022/11/29
基金訊息
日盛證券投資信託股份 (JS)
「日盛亞洲非投資等級債券基金」業經金融監督管理委員會同意調整本基金買回價格計價日期,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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日盛證券投資信託股份 (JS)
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「日盛亞洲非投資等級債券基金」業經金融監督管理委員會同意調整本基金買回價格計價日期,詳附件函文。
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日期
2022/11/29
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
日期
2022/11/29
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
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日期
2022/11/28
基金訊息
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知,所總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」清算事宜,詳附件函文。
日期
2022/11/28
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瀚亞投信通知,所總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」清算事宜,詳附件函文。
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日期
2022/11/24
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野村-NN(L)X (NG)
野村投信通知,NN(L)境外基金南非幣贖回及配息款項延遲付款之說明,如函文。
日期
2022/11/24
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野村投信通知,NN(L)境外基金南非幣贖回及配息款項延遲付款之說明,如函文。
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日期
2022/11/23
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富盛投顧-先機A股 (SA)
富盛投顧通知,所總代理之先機環球基金-美國入息基金股東臨時會之決議結果,詳附件函文。
日期
2022/11/23
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富盛投顧-先機A股 (SA)
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富盛投顧通知,所總代理之先機環球基金-美國入息基金股東臨時會之決議結果,詳附件函文。
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日期
2022/11/16
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新光投信-利安 (LG)
新光投信通知,所代理之利安資金越南基金自民國111年11月17日(含)起將暫停接受單筆申購與轉入交易暨暫停定期定額新申購與轉入交易,詳附件函文。
日期
2022/11/16
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新光投信通知,所代理之利安資金越南基金自民國111年11月17日(含)起將暫停接受單筆申購與轉入交易暨暫停定期定額新申購與轉入交易,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。