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2023/3/22
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/3/22
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/3/15
基金訊息
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知,所總代理之「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」將暫停於國內受理申購交易乙事,詳附件函文。
日期
2023/3/15
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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瀚亞投信通知,所總代理之「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」將暫停於國內受理申購交易乙事,詳附件函文。
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日期
2023/3/15
基金訊息
富達證券-富達 (FD)
富達投信通知,所總代理之「富達基金-歐元現金基金」、「富達基金-美元現金基金」之更名事宜,詳附件函文。
日期
2023/3/15
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富達證券-富達 (FD)
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富達投信通知,所總代理之「富達基金-歐元現金基金」、「富達基金-美元現金基金」之更名事宜,詳附件函文。
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日期
2023/3/15
基金訊息
新光投信-利安 (LG)
新光投信通知,所代理之利安資金中國增長基金、利安資金新馬基金與利安資金東南亞基金更新之公開說明書於112年03月17日起生效,詳附件函文。
日期
2023/3/15
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新光投信-利安 (LG)
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新光投信通知,所代理之利安資金中國增長基金、利安資金新馬基金與利安資金東南亞基金更新之公開說明書於112年03月17日起生效,詳附件函文。
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日期
2023/3/15
基金訊息
鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理投信通知,所總代理之鋒裕匯理基金代境外機構提供致股東通知書暨基金名稱及行政費用變更,詳函文。
日期
2023/3/15
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
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鋒裕匯理投信通知,所總代理之鋒裕匯理基金代境外機構提供致股東通知書暨基金名稱及行政費用變更,詳函文。
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日期
2023/3/15
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
施羅德投信通知,所總代理「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」之投資政策變更及更新公開說明書部分內容事宜,詳附件函文。
日期
2023/3/15
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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施羅德投信通知,所總代理「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」之投資政策變更及更新公開說明書部分內容事宜,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
「柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」變更基金名稱、基本投資方針、策略及變更基金保管機構,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
訊息標題
「柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」變更基金名稱、基本投資方針、策略及變更基金保管機構,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
街口證券投資信託 (CU)
「街口台灣基金」、「街口中小型基金」、「街口全球時尚精品基金」及「街口多重資產基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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街口證券投資信託 (CU)
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「街口台灣基金」、「街口中小型基金」、「街口全球時尚精品基金」及「街口多重資產基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
國內大華銀投信-外幣 (DW)
「大華銀多元特別收益平衡基金」等共九檔基金經理人變更,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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國內大華銀投信-外幣 (DW)
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「大華銀多元特別收益平衡基金」等共九檔基金經理人變更,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
永豐證券投資信託股份 (GC)
永豐投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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永豐證券投資信託股份 (GC)
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永豐投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
摩根證券投資信託股份 (JD)
「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金」及「摩根中國雙息平衡證券投資信託基金」修正證券投資信託契約第 14 條及其他條文。公開說明書相關內容亦配合修正,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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摩根證券投資信託股份 (JD)
訊息標題
「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金」及「摩根中國雙息平衡證券投資信託基金」修正證券投資信託契約第 14 條及其他條文。公開說明書相關內容亦配合修正,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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統一投信股份有限公司 (PR)
訊息標題
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/3/14
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
元大投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/3/14
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/3/7
基金訊息
野村-NN(L)X (NG)
野村投信通知,所總代理人之境外基金NN(L)管理機構及基金名稱更名事宜,如函文。
日期
2023/3/7
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野村-NN(L)X (NG)
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野村投信通知,所總代理人之境外基金NN(L)管理機構及基金名稱更名事宜,如函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。