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2022/6/7
基金訊息
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列之子基金之投資政策將修訂事宜,詳附件函文。
日期
2022/6/7
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列之子基金之投資政策將修訂事宜,詳附件函文。
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日期
2022/6/7
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列公開說明書更新通知,詳附件函文。
日期
2022/6/7
基金公司
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列公開說明書更新通知,詳附件函文。
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日期
2022/5/25
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野村證券投資信託股份 (AO)
「野村亞太收益多重資產證券投資信託基金」之淨資產價值低於新台幣參億元,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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野村證券投資信託股份 (AO)
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「野村亞太收益多重資產證券投資信託基金」之淨資產價值低於新台幣參億元,詳附件函文。
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2022/5/25
基金訊息
宏利證券投資信託股份 (AP)
「宏利新興市場高收益債基金」等三檔基金訂於民國111年6月8日更名乙事,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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「宏利新興市場高收益債基金」等三檔基金訂於民國111年6月8日更名乙事,詳附件函文。
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2022/5/25
基金訊息
宏利證券投資信託股份 (AP)
「宏利亞太入息債券基金」及「宏利中國離岸債券基金」調整風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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「宏利亞太入息債券基金」及「宏利中國離岸債券基金」調整風險報酬等級,詳附件函文。
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2022/5/25
基金訊息
宏利證券投資信託股份 (AP)
「宏利環球資源基金」及「宏利亞太不動產基金」調整風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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「宏利環球資源基金」及「宏利亞太不動產基金」調整風險報酬等級,詳附件函文。
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日期
2022/5/25
基金訊息
霸菱投顧-霸菱 (BA)
霸菱投顧通知,歐盟就俄羅斯對烏克蘭進行軍事侵略而實施之制裁,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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霸菱投顧-霸菱 (BA)
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霸菱投顧通知,歐盟就俄羅斯對烏克蘭進行軍事侵略而實施之制裁,詳附件函文。
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2022/5/25
基金訊息
霸菱投顧-霸菱 (BA)
霸菱投顧通知,所總代理之霸菱韓國基金公開說明書更新事宜,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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霸菱投顧-霸菱 (BA)
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霸菱投顧通知,所總代理之霸菱韓國基金公開說明書更新事宜,詳附件函文。
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2022/5/25
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
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2022/5/25
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
德銀遠東投信通知,所代理之「DWS投資ESG新興市場股票」及「DWS投資ESG新興市場高股息」終止在國內募集及銷售乙案,詳如附件。
日期
2022/5/25
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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德銀遠東投信通知,所代理之「DWS投資ESG新興市場股票」及「DWS投資ESG新興市場高股息」終止在國內募集及銷售乙案,詳如附件。
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2022/5/25
基金訊息
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知,所總代理之「瀚亞投資-美國複合收益債券基金」將暫停於國內受理申購交易乙事,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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瀚亞投信通知,所總代理之「瀚亞投資-美國複合收益債券基金」將暫停於國內受理申購交易乙事,詳附件函文。
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日期
2022/5/25
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知,所總代理之M&G投資基金(1)及M&G(英國)收益優化基金更新公開說明書中譯本乙事,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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瀚亞投信通知,所總代理之M&G投資基金(1)及M&G(英國)收益優化基金更新公開說明書中譯本乙事,詳附件函文。
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日期
2022/5/25
基金訊息
第一金投信-歐義銳榮 (ER)
第一金投信通知,所總代理之歐義銳榮新興動力股票基金,基金淨值計算錯誤且達註冊地(盧森堡)所定之可容忍範圍以上,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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第一金投信-歐義銳榮 (ER)
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第一金投信通知,所總代理之歐義銳榮新興動力股票基金,基金淨值計算錯誤且達註冊地(盧森堡)所定之可容忍範圍以上,詳附件函文。
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2022/5/25
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第一金投信-歐義銳榮 (ER)
第一金投信通知,所總代理之「歐義銳榮歐洲高收益基金」中文名稱變更為「歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金」,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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第一金投信-歐義銳榮 (ER)
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第一金投信通知,所總代理之「歐義銳榮歐洲高收益基金」中文名稱變更為「歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金」,詳附件函文。
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2022/5/25
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第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/5/25
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。