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2025/5/7
基金訊息
瀚亞投信(VG)
瑞萬通博基金之未核備基金,近期將修訂公開說明書,變更基金名稱,詳附件函文。
日期
2025/5/7
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瀚亞投信(VG)
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瑞萬通博基金之未核備基金,近期將修訂公開說明書,變更基金名稱,詳附件函文。
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2025/5/7
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景順投信-景順 (GT)
盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳附件函文。
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2025/5/7
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景順投信-景順 (GT)
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盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳附件函文。
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2025/5/7
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摩根投信-摩根 (JF)
「摩根基金–拉丁美洲基金」、「摩根基金–俄羅斯基金」及「摩根基金–新興歐洲股票基金」之投資經理人及次顧問變更事宜,詳附件函文。
日期
2025/5/7
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摩根投信-摩根 (JF)
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「摩根基金–拉丁美洲基金」、「摩根基金–俄羅斯基金」及「摩根基金–新興歐洲股票基金」之投資經理人及次顧問變更事宜,詳附件函文。
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2025/5/7
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之2025年4月28日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動暨美盛凱利美國增值基金中英文名稱變更通知,詳附件函文。
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2025/5/7
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
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Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之2025年4月28日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動暨美盛凱利美國增值基金中英文名稱變更通知,詳附件函文。
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日期
2025/5/7
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台新投信-荷寶 (RB)
荷寶資本成長基金將於2025年5月30日召開年度股東大會,詳附件函文。
日期
2025/5/7
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台新投信-荷寶 (RB)
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荷寶資本成長基金將於2025年5月30日召開年度股東大會,詳附件函文。
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2025/5/7
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安聯投信-德盛 (TH)
「安聯全球新興市場高股息基金」與未核備基金合併案相關事宜,詳附件函文。
日期
2025/5/7
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安聯投信-德盛 (TH)
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「安聯全球新興市場高股息基金」與未核備基金合併案相關事宜,詳附件函文。
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日期
2025/5/2
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
日期
2025/5/2
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
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2025/5/2
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匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信通知公司發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,附件函文。
日期
2025/5/2
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信通知公司發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,附件函文。
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日期
2025/5/2
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2025/5/2
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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2025/5/2
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摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根投信所經理之「摩根新興雙利平衡 證券投資信託基金」有淨資產價值低於等 值新臺幣參億元之情事,詳附件函文。
日期
2025/5/2
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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摩根投信所經理之「摩根新興雙利平衡 證券投資信託基金」有淨資產價值低於等 值新臺幣參億元之情事,詳附件函文。
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日期
2025/5/2
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2025/5/2
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2025/5/2
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元大證券投資信託 (UD)
元大投信經理之「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」,於中華民國114年6月11日至6月17日期間為基金非營業日,並暫停本基金淨值計算及交易,詳附件函文
日期
2025/5/2
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元大證券投資信託 (UD)
訊息標題
元大投信經理之「元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」,於中華民國114年6月11日至6月17日期間為基金非營業日,並暫停本基金淨值計算及交易,詳附件函文
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日期
2025/4/29
基金訊息
瀚亞投信(VG)
「瑞萬通博-能源革命基金」(Vontobel Fund-Energy Revolution)經核准變更名稱為「瑞萬通博基金-淨零轉型基金」(Vontobel Fund- Transition Resources)及加註警語(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)乙事,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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瀚亞投信(VG)
訊息標題
「瑞萬通博-能源革命基金」(Vontobel Fund-Energy Revolution)經核准變更名稱為「瑞萬通博基金-淨零轉型基金」(Vontobel Fund- Transition Resources)及加註警語(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)乙事,詳附件函文。
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日期
2025/4/29
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第一金投信-歐義銳榮 (ER)
調整所經理之3檔基金及總代理歐義銳榮1檔基金,共計4檔基金之風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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第一金投信-歐義銳榮 (ER)
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調整所經理之3檔基金及總代理歐義銳榮1檔基金,共計4檔基金之風險報酬等級,詳附件函文。
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日期
2025/4/29
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景順投信-景順 (GT)
景順投信代理之境外基金-景順環球非投資等級債券基金(Invesco Global High Yield Fund )警語變更事宜,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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景順投信-景順 (GT)
訊息標題
景順投信代理之境外基金-景順環球非投資等級債券基金(Invesco Global High Yield Fund )警語變更事宜,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。