基金最新訊息
查詢基金公司
查詢期間
-
日期
基金公司
訊息標題
下載附件
日期
2022/10/21
基金訊息
大華銀證券投資 (WD)
「大華銀多元特別收益平衡基金」民國111年9月22日之淨資產價值低於新臺幣參億元乙案,詳附件函文。
日期
2022/10/21
基金公司
大華銀證券投資 (WD)
訊息標題
「大華銀多元特別收益平衡基金」民國111年9月22日之淨資產價值低於新臺幣參億元乙案,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
中國信託投信(TS)
「中國信託全球不動產收益基金」已達終止證券投資信託契約之條件,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
中國信託投信(TS)
訊息標題
「中國信託全球不動產收益基金」已達終止證券投資信託契約之條件,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
霸菱投顧-霸菱 (BA)
霸菱投顧通知,所總代理霸菱環球系列基金之子基金之基金-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金臨時股東會之決議結果,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
霸菱投顧-霸菱 (BA)
訊息標題
霸菱投顧通知,所總代理霸菱環球系列基金之子基金之基金-霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金臨時股東會之決議結果,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
訊息標題
瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
第一金證券投資信託股 (FC)
訊息標題
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
富達證券-富達 (FD)
富達投信通知,所總代理之「富達基金-大中華基金」將自民國111年12月12日(含)起終止於國內之募集與銷售,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
富達證券-富達 (FD)
訊息標題
富達投信通知,所總代理之「富達基金-大中華基金」將自民國111年12月12日(含)起終止於國內之募集與銷售,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
景順投信-景順 (GT)
景順投信通知,所代理之景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳函文。
日期
2022/10/18
基金公司
景順投信-景順 (GT)
訊息標題
景順投信通知,所代理之景順盧森堡基金系列,擬修訂基金公開說明書,詳函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
宏利投信-宏利環球 (HI)
宏利投信通知,宏利環球基金-新興東歐基金於2022年3月4日,4月28日及4月29日的資產淨值,因計算錯誤而致估值過高,故將為補償安排,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
宏利投信-宏利環球 (HI)
訊息標題
宏利投信通知,宏利環球基金-新興東歐基金於2022年3月4日,4月28日及4月29日的資產淨值,因計算錯誤而致估值過高,故將為補償安排,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
宏利投信-宏利環球 (HI)
宏利投信通知,宏利環球基金-新興東歐基金於2022年3月4日,4月28日及4月29日的資產淨值,因計算錯誤而致估值過高,故將為補償安排,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
宏利投信-宏利環球 (HI)
訊息標題
宏利投信通知,宏利環球基金-新興東歐基金於2022年3月4日,4月28日及4月29日的資產淨值,因計算錯誤而致估值過高,故將為補償安排,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
摩根投信通知,所總代理之摩根基金於2022年11月16日下午3時舉行股東周年大會,如附件。
日期
2022/10/18
基金公司
摩根投信-摩根 (JF)
訊息標題
摩根投信通知,所總代理之摩根基金於2022年11月16日下午3時舉行股東周年大會,如附件。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理投信通知,鋒裕匯理基金2022年年度股東常會相關事項,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
訊息標題
鋒裕匯理投信通知,鋒裕匯理基金2022年年度股東常會相關事項,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
統一投信股份有限公司 (PR)
訊息標題
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林投顧通知,所總代理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金」恢復交易暨發行新級別事宜,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
訊息標題
富蘭克林投顧通知,所總代理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金」恢復交易暨發行新級別事宜,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/18
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
「元大印尼指數基金」等十六檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事,詳附件函文。
日期
2022/10/18
基金公司
元大證券投資信託 (UD)
訊息標題
「元大印尼指數基金」等十六檔基金有發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事,詳附件函文。
下載附件
日期
2022/10/6
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
德銀遠東投信通知,所總代理之DWS投資系列境外基金公開說明書修訂,下列變更將自2022年10月31日起生效,詳如附件。
日期
2022/10/6
基金公司
德銀遠東-DWS投資 (DE)
訊息標題
德銀遠東投信通知,所總代理之DWS投資系列境外基金公開說明書修訂,下列變更將自2022年10月31日起生效,詳如附件。
下載附件
1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。