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2022/12/23
基金訊息
景順投信-景順 (GT)
景順投信通知,所代理之境外基金非營業日明細表,詳函文。
日期
2022/12/23
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景順投信-景順 (GT)
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景順投信通知,所代理之境外基金非營業日明細表,詳函文。
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2022/12/23
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野村投信-駿利A股 (JU)
野村投信通知,所總代理之駿利亨德森環球生命科技基金於2022年12月6日發生交易確認單淨資產價值誤植一事,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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野村投信-駿利A股 (JU)
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野村投信通知,所總代理之駿利亨德森環球生命科技基金於2022年12月6日發生交易確認單淨資產價值誤植一事,詳附件函文。
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2022/12/23
基金訊息
野村-NN(L)X (NG)
野村投信通知,所經理「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」終止海外投資顧問契約,並配合修正公開說明書相關乙案,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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野村-NN(L)X (NG)
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野村投信通知,所經理「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」終止海外投資顧問契約,並配合修正公開說明書相關乙案,詳附件函文。
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2022/12/23
基金訊息
野村-NN(L)X (NG)
野村投信通知,所總代理之NN(L)新興市場增強股票基金名稱加註警語,如函文。
日期
2022/12/23
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野村-NN(L)X (NG)
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野村投信通知,所總代理之NN(L)新興市場增強股票基金名稱加註警語,如函文。
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2022/12/23
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
「統一亞太基金」等14檔基金,民國112年第一季海外基金非營業日公告,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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統一投信股份有限公司 (PR)
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「統一亞太基金」等14檔基金,民國112年第一季海外基金非營業日公告,詳附件函文。
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2022/12/23
基金訊息
統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
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2022/12/23
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
施羅德投信通知,所總代理之「施羅德環球基金系列-印度股票」及「施羅德環球基金系列-印度優勢」之永續金融揭露規則相關變更,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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施羅德投信通知,所總代理之「施羅德環球基金系列-印度股票」及「施羅德環球基金系列-印度優勢」之永續金融揭露規則相關變更,詳附件函文。
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2022/12/23
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施羅德投信-施羅德 (SR)
施羅德投信通知,所總代理之「施羅德環球基金系列-環球股債收息基金」變更配息政策乙事,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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施羅德投信通知,所總代理之「施羅德環球基金系列-環球股債收息基金」變更配息政策乙事,詳附件函文。
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日期
2022/12/23
基金訊息
國內國泰證券投資信託 (TK)
「國泰中小成長基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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國內國泰證券投資信託 (TK)
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「國泰中小成長基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文乙案,詳附件函文。
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日期
2022/12/23
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓開發中國家基金經理團隊異動通知,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林投顧通知,所總代理之富蘭克林坦伯頓開發中國家基金經理團隊異動通知,詳附件函文。
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2022/12/23
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柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
柏瑞投信通知,所總代理之柏瑞環球基金系列擬修訂公開說明書一事,詳附件函文。
日期
2022/12/23
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柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
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柏瑞投信通知,所總代理之柏瑞環球基金系列擬修訂公開說明書一事,詳附件函文。
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日期
2022/12/13
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
德銀遠東投信通知,所總代理DWS投資系列境外基金公開說明書修訂,變更將自2023年1月1日起生效,詳如附件。
日期
2022/12/13
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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德銀遠東投信通知,所總代理DWS投資系列境外基金公開說明書修訂,變更將自2023年1月1日起生效,詳如附件。
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日期
2022/12/13
基金訊息
富達證券-富達 (FD)
富達投信通知,所總代理之境外基金淨值計算錯誤相關事宜,詳附件函文。
日期
2022/12/13
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富達證券-富達 (FD)
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富達投信通知,所總代理之境外基金淨值計算錯誤相關事宜,詳附件函文。
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日期
2022/12/13
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
摩根投信通知,所總代理之「摩根基金-新興歐洲股票基金」之流動資產移轉併入「摩根基金-新興歐洲股票II基金」,詳附件函文。
日期
2022/12/13
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摩根投信-摩根 (JF)
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摩根投信通知,所總代理之「摩根基金-新興歐洲股票基金」之流動資產移轉併入「摩根基金-新興歐洲股票II基金」,詳附件函文。
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日期
2022/12/13
基金訊息
摩根投信-摩根 (JF)
摩根投信通知,所總代理之摩根基金(單位信託系列)更新投資人須知修訂相關事宜,詳附件函文。
日期
2022/12/13
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摩根投信-摩根 (JF)
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摩根投信通知,所總代理之摩根基金(單位信託系列)更新投資人須知修訂相關事宜,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。