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2023/6/5
基金訊息
群益證券投資信託股份 (CE)
群益投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/6/5
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群益證券投資信託股份 (CE)
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群益投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/6/5
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安聯證券投資信託 (DA)
安聯投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/6/5
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安聯證券投資信託 (DA)
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安聯投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/6/5
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第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/6/5
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/6/5
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摩根證券投資信託股份 (JD)
「摩根東方科技投資信託基金」「摩根大歐洲證券投資信託基金」及「摩根新興35證券投資信託基金」擬自民國112年6月21日(生效日)起變更基金統一編號,詳附件函文。
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2023/6/5
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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「摩根東方科技投資信託基金」「摩根大歐洲證券投資信託基金」及「摩根新興35證券投資信託基金」擬自民國112年6月21日(生效日)起變更基金統一編號,詳附件函文。
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2023/6/5
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保德信投資信託股份有限公司 (PD)
保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/6/5
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保德信投資信託股份有限公司 (PD)
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保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/6/5
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/6/5
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/5/29
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野村證券投資信託股份 (AO)
「野村全球品牌基金」與「野村亞太複合非投資等級債券基金」終止國外投資顧問契約,配合修正公開說明書相關內容乙案,詳附件函文。
日期
2023/5/29
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野村證券投資信託股份 (AO)
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「野村全球品牌基金」與「野村亞太複合非投資等級債券基金」終止國外投資顧問契約,配合修正公開說明書相關內容乙案,詳附件函文。
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日期
2023/5/29
基金訊息
宏利投信-安本 (AT)
宏利投信通知,安本標準SICAV I-新興市場基礎建設股票基金清算一事,詳附件函文。
日期
2023/5/29
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宏利投信-安本 (AT)
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宏利投信通知,安本標準SICAV I-新興市場基礎建設股票基金清算一事,詳附件函文。
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2023/5/29
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匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
日期
2023/5/29
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
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2023/5/29
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安聯證券投資信託 (DA)
112年5月25日止,安聯全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)之規模低於新台幣參億元,詳附件函文。
日期
2023/5/29
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安聯證券投資信託 (DA)
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112年5月25日止,安聯全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)之規模低於新台幣參億元,詳附件函文。
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日期
2023/5/29
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
德銀遠東投信通知,所總代理DWS投資系列境外基金公開說明書修訂,變更將自2023年6月5日起生效,詳如附件。
日期
2023/5/29
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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德銀遠東投信通知,所總代理DWS投資系列境外基金公開說明書修訂,變更將自2023年6月5日起生效,詳如附件。
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2023/5/29
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第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/5/29
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/5/29
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景順投信-景順 (GT)
景順投信通知,所代理之景順永續性美國量化基金及景順歐洲動力基金擬終止在中華民國之募集及銷售,並自2023年8月17日生效,詳附件函文。
日期
2023/5/29
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景順投信-景順 (GT)
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景順投信通知,所代理之景順永續性美國量化基金及景順歐洲動力基金擬終止在中華民國之募集及銷售,並自2023年8月17日生效,詳附件函文。
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日期
2023/5/29
基金訊息
駿利投顧-駿利B股 (JB)
野村投信通知,檢附駿利亨德森資產管理境外基金手續費後收級別費用結構聲明書,詳如函文附件。
日期
2023/5/29
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駿利投顧-駿利B股 (JB)
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野村投信通知,檢附駿利亨德森資產管理境外基金手續費後收級別費用結構聲明書,詳如函文附件。
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日期
2023/5/29
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柏瑞投信-全盛A股 (MF)
柏瑞投信通知,2023年MFS全盛基金年度股東大會通知,詳附件函文。
日期
2023/5/29
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柏瑞投信-全盛A股 (MF)
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柏瑞投信通知,2023年MFS全盛基金年度股東大會通知,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。