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日期
2020/5/6
基金訊息
摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根新興市場高收益債券等2檔基金新增暫停計價及申贖順延之通知,詳附件。
日期
2020/5/6
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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摩根新興市場高收益債券等2檔基金新增暫停計價及申贖順延之通知,詳附件。
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日期
2020/5/6
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大華銀證券投資 (WD)
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金經理人變更,詳附件函文。
日期
2020/5/6
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大華銀證券投資 (WD)
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大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金經理人變更,詳附件函文。
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日期
2020/5/4
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞新興亞太策略債基金擬變更基金保管機構,詳附件函文。
日期
2020/5/4
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞新興亞太策略債基金擬變更基金保管機構,詳附件函文。
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日期
2020/5/4
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富邦證券投資公司 (FB)
富邦全球不動產基金修訂信託契約及公開說明書,詳附件函文。
日期
2020/5/4
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富邦證券投資公司 (FB)
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富邦全球不動產基金修訂信託契約及公開說明書,詳附件函文。
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日期
2020/4/30
基金訊息
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞亞洲高收益債券基金等二檔基金擺動定價機制,自民國109年4月20日起回復至公開說明書所載,詳附件函文。
日期
2020/4/30
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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瀚亞亞洲高收益債券基金等二檔基金擺動定價機制,自民國109年4月20日起回復至公開說明書所載,詳附件函文。
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日期
2020/4/30
基金訊息
鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理基金之董事會於2020年4月16日致所有股東之通知函,詳附件函文。
日期
2020/4/30
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
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鋒裕匯理基金之董事會於2020年4月16日致所有股東之通知函,詳附件函文。
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日期
2020/4/28
基金訊息
宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利中國高收益債等2檔基金修訂信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
日期
2020/4/28
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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宏利中國高收益債等2檔基金修訂信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
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日期
2020/4/28
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐中華境內境外基金2020年度新增暫停計價日,詳附件公告。
日期
2020/4/28
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐中華境內境外基金2020年度新增暫停計價日,詳附件公告。
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日期
2020/4/28
基金訊息
兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐國際大中華平衡券基金等4檔基金,修正信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
日期
2020/4/28
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐國際大中華平衡券基金等4檔基金,修正信託契約暨公開說明書,詳附件函文。
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日期
2020/4/24
基金訊息
聯博投信-聯博(A) (AC)
博基金及聯博SICAV基金之相關變更之通知事宜,詳附件函文。
日期
2020/4/24
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聯博投信-聯博(A) (AC)
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博基金及聯博SICAV基金之相關變更之通知事宜,詳附件函文。
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日期
2020/4/24
基金訊息
大華投信-新加坡大華 (DH)
「新加坡大華全球金融基金」自民國109年6月1日起終止在國內之銷售與募集,詳附件函文。
日期
2020/4/24
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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「新加坡大華全球金融基金」自民國109年6月1日起終止在國內之銷售與募集,詳附件函文。
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日期
2020/4/24
基金訊息
野村投信-駿利A股 (JU)
2020年駿利亨德森資產管理基金系列特別股東大會通知,詳附件函文。
日期
2020/4/24
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野村投信-駿利A股 (JU)
訊息標題
2020年駿利亨德森資產管理基金系列特別股東大會通知,詳附件函文。
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日期
2020/4/24
基金訊息
柏瑞投信-全盛A股 (MF)
民國109年6月11日起註銷總代理之16檔MFS全盛基金系列於國內銷售乙案,詳附件函文。
日期
2020/4/24
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柏瑞投信-全盛A股 (MF)
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民國109年6月11日起註銷總代理之16檔MFS全盛基金系列於國內銷售乙案,詳附件函文。
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日期
2020/4/20
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野村證券投資信託股份 (IG)
野村鑫全球債券組合基金修正信託契約及公開說明書,詳附件函文。
日期
2020/4/20
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野村證券投資信託股份 (IG)
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野村鑫全球債券組合基金修正信託契約及公開說明書,詳附件函文。
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日期
2020/4/20
基金訊息
野村證券投資信託股份 (IG)
野村亞太複合高收益債等14檔基金修訂投資契約之買回淨值計算基準日與生效日,詳附件函文。
日期
2020/4/20
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野村證券投資信託股份 (IG)
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野村亞太複合高收益債等14檔基金修訂投資契約之買回淨值計算基準日與生效日,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。