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2022/8/2
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摩根投信-摩根 (JF)
摩根投信通知,所總代理之摩根基金及摩根投資基金公開說明書中譯本之變動事項相關事宜,詳附件函文。
日期
2022/8/2
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摩根投信-摩根 (JF)
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摩根投信通知,所總代理之摩根基金及摩根投資基金公開說明書中譯本之變動事項相關事宜,詳附件函文。
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2022/8/2
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
富蘭克林投顧通知,美盛全球系列基金之公開說明書異動,詳附件函文。
日期
2022/8/2
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
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富蘭克林投顧通知,美盛全球系列基金之公開說明書異動,詳附件函文。
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2022/8/2
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
富蘭克林投顧通知,美盛全球系列-美盛凱利基礎建設價值基金之風險報酬等級調整通知,詳附件函文。
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2022/8/2
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富蘭克林投顧-美盛 (LM)
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富蘭克林投顧通知,美盛全球系列-美盛凱利基礎建設價值基金之風險報酬等級調整通知,詳附件函文。
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2022/8/2
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鋒裕匯理投信-MU (MU)
鋒裕匯理投信通知,所總代理鋒裕匯理長鷹系列基金代境外基金機構提供股東通知書,詳函文。
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2022/8/2
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鋒裕匯理投信-MU (MU)
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鋒裕匯理投信通知,所總代理鋒裕匯理長鷹系列基金代境外基金機構提供股東通知書,詳函文。
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2022/8/2
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野村-NN(L)X (NG)
野村投信通知,檢附駿利亨德森資產管理系列基金之「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」,詳附件函文。
日期
2022/8/2
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野村-NN(L)X (NG)
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野村投信通知,檢附駿利亨德森資產管理系列基金之「境外基金手續費後收級別費用結構聲明書」,詳附件函文。
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2022/8/2
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野村-NN(L)X (NG)
野村投信通知,擔任「駿利亨德森遠見基金」及「駿利亨德森資產管理基金」系列境外基金在台之總代理人,詳附件函文。
日期
2022/8/2
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野村-NN(L)X (NG)
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野村投信通知,擔任「駿利亨德森遠見基金」及「駿利亨德森資產管理基金」系列境外基金在台之總代理人,詳附件函文。
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2022/8/2
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理投信通知,所總代理之鋒裕匯理基金策略收益債券中華民國111年第三季之申購額度,詳函文。
日期
2022/8/2
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
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鋒裕匯理投信通知,所總代理之鋒裕匯理基金策略收益債券中華民國111年第三季之申購額度,詳函文。
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2022/8/2
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理投信通知,所總代理之鋒裕匯理基金新興市場債券中華民國111年第三季之申購額度,詳函文。
日期
2022/8/2
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
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鋒裕匯理投信通知,所總代理之鋒裕匯理基金新興市場債券中華民國111年第三季之申購額度,詳函文。
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2022/7/27
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
「柏瑞巨人基金」等四檔基金調整基金風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2022/7/27
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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「柏瑞巨人基金」等四檔基金調整基金風險報酬等級,詳附件函文。
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2022/7/27
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野村證券投資信託股份 (AO)
「野村亞太新興債券基金」之淨資產價值低於新台幣參億元,詳附件函文。
日期
2022/7/27
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野村證券投資信託股份 (AO)
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「野村亞太新興債券基金」之淨資產價值低於新台幣參億元,詳附件函文。
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2022/7/27
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
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2022/7/27
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞亞太豐收平衡基金之基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文。
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2022/7/27
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第一金證券投資信託股 (FC)
第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/7/27
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第一金證券投資信託股 (FC)
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第一金投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2022/7/27
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統一投信股份有限公司 (PR)
統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
日期
2022/7/27
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統一投信股份有限公司 (PR)
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統一投信之資產規模低於信託契約規定標準之基金概況公告,詳附件函文。
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2022/7/27
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國內國泰證券投資信託 (TK)
「國泰中國新興債券基金/國泰亞洲非投資等級債券基金」合併公告稿,公告事項第十條第二項存續基金之經理費,特此更正,詳附件函文。
日期
2022/7/27
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國內國泰證券投資信託 (TK)
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「國泰中國新興債券基金/國泰亞洲非投資等級債券基金」合併公告稿,公告事項第十條第二項存續基金之經理費,特此更正,詳附件函文。
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2022/7/27
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元大證券投資信託 (UD)
元大投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2022/7/27
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。