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2023/10/31
基金訊息
新光投信-利安 (LG)
利安資金日本增長基金、利安資金越南基金、利安資金印度基金,自2023年11月30日起重新定義為A銷售級別,詳附件函文。
日期
2023/10/31
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新光投信-利安 (LG)
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利安資金日本增長基金、利安資金越南基金、利安資金印度基金,自2023年11月30日起重新定義為A銷售級別,詳附件函文。
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日期
2023/10/31
基金訊息
野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
野村愛爾蘭系列基金依法規調整後之基金警語,詳附件函文。
日期
2023/10/31
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野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
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野村愛爾蘭系列基金依法規調整後之基金警語,詳附件函文。
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2023/10/31
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施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-環球股債收息」變更配息政策乙事,詳附件函文。
日期
2023/10/31
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施羅德投信-施羅德 (SR)
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「施羅德環球基金系列-環球股債收息」變更配息政策乙事,詳附件函文。
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日期
2023/10/30
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匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信發行及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文
日期
2023/10/30
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信發行及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文
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2023/10/30
基金訊息
保德信投資信託股份有限公司 (PD)
保德信投信經理之「PGIM保德信全球中小基金」等六檔基金,修正信託契約部分條文及公開說明書相關內容,詳附件函文。
日期
2023/10/30
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保德信投資信託股份有限公司 (PD)
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保德信投信經理之「PGIM保德信全球中小基金」等六檔基金,修正信託契約部分條文及公開說明書相關內容,詳附件函文。
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日期
2023/10/26
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
「DWS投資亞洲中小型基金」為符合全體股東最佳利益並保護台灣投資人權益,將於民國112年10月26日下單截止時間後停止交易,詳附件函文。
日期
2023/10/26
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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「DWS投資亞洲中小型基金」為符合全體股東最佳利益並保護台灣投資人權益,將於民國112年10月26日下單截止時間後停止交易,詳附件函文。
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日期
2023/10/26
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
DWS投資系列境外基金公開說明書進行修訂,詳附件函文。
日期
2023/10/26
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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DWS投資系列境外基金公開說明書進行修訂,詳附件函文。
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日期
2023/10/26
基金訊息
瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
瀚亞投信通知,擬申請終止擔任M&G投資公司(M&G Investment Management Limited)基金總代理人乙事,詳附件函文。
日期
2023/10/26
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瀚亞投信-瀚亞投資 (EG)
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瀚亞投信通知,擬申請終止擔任M&G投資公司(M&G Investment Management Limited)基金總代理人乙事,詳附件函文。
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2023/10/20
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信基金重要事項告知申購人(基金規模低於3億元通報),詳附件函文。
日期
2023/10/20
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信基金重要事項告知申購人(基金規模低於3億元通報),詳附件函文。
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2023/10/20
基金訊息
兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐國際投信更新經理之各海外系列基金112年度第4季休市公告,詳附件函文。
日期
2023/10/20
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐國際投信更新經理之各海外系列基金112年度第4季休市公告,詳附件函文。
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2023/10/20
基金訊息
日盛證券投資信託股份 (JS)
日盛投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/10/20
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日盛證券投資信託股份 (JS)
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日盛投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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2023/10/20
基金訊息
保德信投資信託股份有限公司 (PD)
保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2023/10/20
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保德信投資信託股份有限公司 (PD)
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保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
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日期
2023/10/20
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
元大投信修正經理之「元大卓越基金」等2檔基金信託契約暨其公開說明書,業經金管會同意在案,詳附件函文。
日期
2023/10/20
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信修正經理之「元大卓越基金」等2檔基金信託契約暨其公開說明書,業經金管會同意在案,詳附件函文。
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日期
2023/10/18
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野村-NN(L)X (NG)
高盛食品飲料基金、高盛銀行及保險基金、(未核備)高盛醫療保健基金併入高盛環球社會影響力基金以及(未核備)Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income併入高盛歐元高股息基金,相關內容,詳附件函文。
日期
2023/10/18
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野村-NN(L)X (NG)
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高盛食品飲料基金、高盛銀行及保險基金、(未核備)高盛醫療保健基金併入高盛環球社會影響力基金以及(未核備)Goldman Sachs Eurozone Equity Growth & Income併入高盛歐元高股息基金,相關內容,詳附件函文。
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日期
2023/10/18
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理基金2023年年股東大會相關事項,詳附件函文。
日期
2023/10/18
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
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鋒裕匯理基金2023年年股東大會相關事項,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。