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2026/1/20
基金訊息
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新,詳附件函文。
日期
2026/1/20
基金公司
富蘭克林-坦伯頓A股 (TP)
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富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新,詳附件函文。
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日期
2026/1/14
基金訊息
富蘭克林華美投信 (FT)
富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美退休傘型證券投資信託 基金之目標2027組合證券投資信託基金」於中華民國115年1月6日之淨資產價值低於新臺 幣1.5億元,詳附件函文。
日期
2026/1/14
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富蘭克林華美投信 (FT)
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富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美退休傘型證券投資信託 基金之目標2027組合證券投資信託基金」於中華民國115年1月6日之淨資產價值低於新臺 幣1.5億元,詳附件函文。
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日期
2026/1/14
基金訊息
野村證券投資信託股份 (IG)
野村投信經理之「野村亞太新興債券證券投資信託基金」與「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」合併,並以「野村亞太複合非投資等級債券基金」為存續基金,「野村亞太新興債券基金」為消滅基金,詳附件函文。
日期
2026/1/14
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野村證券投資信託股份 (IG)
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野村投信經理之「野村亞太新興債券證券投資信託基金」與「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」合併,並以「野村亞太複合非投資等級債券基金」為存續基金,「野村亞太新興債券基金」為消滅基金,詳附件函文。
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日期
2026/1/14
基金訊息
兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐投信經理之各海外系列基金115年度第1季休市通知,詳附件函文。
日期
2026/1/14
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐投信經理之各海外系列基金115年度第1季休市通知,詳附件函文。
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日期
2026/1/13
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞集團擬進行併購交易,致所經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司 PineBridge Investments LLC 將進行組織重組,並獲准修訂前述15檔基金公開說明書乙事,詳附件函文。
日期
2026/1/13
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞集團擬進行併購交易,致所經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司 PineBridge Investments LLC 將進行組織重組,並獲准修訂前述15檔基金公開說明書乙事,詳附件函文。
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日期
2026/1/13
基金訊息
德銀遠東-DWS投資 (DE)
DWS投資 (DWS Invest) 系列境外基金公開說明書修訂,暨「DWS投資歐洲精選」變更基金英文名稱事宜,詳附件函文。
日期
2026/1/13
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德銀遠東-DWS投資 (DE)
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DWS投資 (DWS Invest) 系列境外基金公開說明書修訂,暨「DWS投資歐洲精選」變更基金英文名稱事宜,詳附件函文。
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日期
2026/1/13
基金訊息
大華投信-新加坡大華 (DH)
新加坡大華系列境外基金原有投資人轉換本系列基金轉換費用優惠事宜,詳附件函文。
日期
2026/1/13
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大華投信-新加坡大華 (DH)
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新加坡大華系列境外基金原有投資人轉換本系列基金轉換費用優惠事宜,詳附件函文。
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日期
2026/1/13
基金訊息
台新投信-利安 (LG)
利安資金馬來西亞基金將實施擺動定價,於115年1月26日起生效,詳附件函文。
日期
2026/1/13
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台新投信-利安 (LG)
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利安資金馬來西亞基金將實施擺動定價,於115年1月26日起生效,詳附件函文。
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日期
2026/1/13
基金訊息
野村-NN(L)X (NG)
Goldman Sachs Funds III 於2026年1月29日召開年度股東大會通知。,詳附件函文。
日期
2026/1/13
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野村-NN(L)X (NG)
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Goldman Sachs Funds III 於2026年1月29日召開年度股東大會通知。,詳附件函文。
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日期
2026/1/13
基金訊息
柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
柏瑞環球基金(PineBridge Global Funds)之基金管理機構有組織重大調整暨子基金投資經理變更乙事,相關生效日期之更新暨本基金公開說明書之相關修訂,詳附件函文。
日期
2026/1/13
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柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
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柏瑞環球基金(PineBridge Global Funds)之基金管理機構有組織重大調整暨子基金投資經理變更乙事,相關生效日期之更新暨本基金公開說明書之相關修訂,詳附件函文。
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日期
2026/1/12
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信通知旗下境內基金2026年第1季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
日期
2026/1/12
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信通知旗下境內基金2026年第1季營業日(含營業日例外),暫停計價基金,詳附件函文。
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日期
2026/1/12
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
日期
2026/1/12
基金公司
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。。
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日期
2026/1/12
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信經理之「滙豐台灣精典證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書相關內容,業經金管會核准,詳附件函文。
日期
2026/1/12
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信經理之「滙豐台灣精典證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書相關內容,業經金管會核准,詳附件函文。
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日期
2026/1/12
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信經理之「滙豐台灣精典證券投資信託基金」 基金基本資料變更事宜,附件函文。
日期
2026/1/12
基金公司
匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信經理之「滙豐台灣精典證券投資信託基金」 基金基本資料變更事宜,附件函文。
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日期
2026/1/12
基金訊息
瀚亞證券投資信託股份 (CP)
瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
日期
2026/1/12
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瀚亞證券投資信託股份 (CP)
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瀚亞投信經理之基金規模淨資產價值低於一定金額之通知,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。