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2025/4/29
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瀚亞投信(VG)
「瑞萬通博-能源革命基金」(Vontobel Fund-Energy Revolution)經核准變更名稱為「瑞萬通博基金-淨零轉型基金」(Vontobel Fund- Transition Resources)及加註警語(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)乙事,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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瀚亞投信(VG)
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「瑞萬通博-能源革命基金」(Vontobel Fund-Energy Revolution)經核准變更名稱為「瑞萬通博基金-淨零轉型基金」(Vontobel Fund- Transition Resources)及加註警語(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)乙事,詳附件函文。
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2025/4/29
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第一金投信-歐義銳榮 (ER)
調整所經理之3檔基金及總代理歐義銳榮1檔基金,共計4檔基金之風險報酬等級,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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第一金投信-歐義銳榮 (ER)
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調整所經理之3檔基金及總代理歐義銳榮1檔基金,共計4檔基金之風險報酬等級,詳附件函文。
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2025/4/29
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景順投信-景順 (GT)
景順投信代理之境外基金-景順環球非投資等級債券基金(Invesco Global High Yield Fund )警語變更事宜,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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景順投信-景順 (GT)
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景順投信代理之境外基金-景順環球非投資等級債券基金(Invesco Global High Yield Fund )警語變更事宜,詳附件函文。
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2025/4/29
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摩根投信-摩根 (JF)
更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書;總代理之境外基金更新投資人須知,詳附件函文
日期
2025/4/29
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摩根投信-摩根 (JF)
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更新經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書;總代理之境外基金更新投資人須知,詳附件函文
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2025/4/29
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新光投信-利安 (LG)
利安資金新加坡均衡基金將自民國114年5月30日起終止於國內募集與銷售,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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新光投信-利安 (LG)
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利安資金新加坡均衡基金將自民國114年5月30日起終止於國內募集與銷售,詳附件函文。
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2025/4/29
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野村-NN(L)X (NG)
高盛環球非投資等級債券基金依法規調整基金名稱後之警語,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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野村-NN(L)X (NG)
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高盛環球非投資等級債券基金依法規調整基金名稱後之警語,詳附件函文。
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2025/4/29
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野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
「野村基金(愛爾蘭系列) 」後收股份類別轉換之特定限制,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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野村投信愛爾蘭系列 (NRNS )
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「野村基金(愛爾蘭系列) 」後收股份類別轉換之特定限制,詳附件函文。
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2025/4/29
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
鋒裕匯理基金新興世界股票擬變更下單之資產淨值決定日,詳附件函文。
日期
2025/4/29
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鋒裕匯理-鋒裕A股 (PI)
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鋒裕匯理基金新興世界股票擬變更下單之資產淨值決定日,詳附件函文。
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2025/4/28
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宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之「宏利全球債券組合基金」基金淨資產價值低於告知申購人門檻, 詳附件函文。
日期
2025/4/28
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宏利證券投資信託股份 (AP)
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宏利投信經理之「宏利全球債券組合基金」基金淨資產價值低於告知申購人門檻, 詳附件函文。
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2025/4/28
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富蘭克林華美投信 (FT)
「富蘭克林華美特別股收益基金」等七檔基金調整買回價金實際給付日,詳附件函文。
日期
2025/4/28
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富蘭克林華美投信 (FT)
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「富蘭克林華美特別股收益基金」等七檔基金調整買回價金實際給付日,詳附件函文。
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2025/4/28
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施羅德投信-施羅德 (SO)
施羅德投信經理之「施羅德全週期收益多重資產基金」已達清算門檻終止信託契約標準公告,詳附件函文。
日期
2025/4/28
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施羅德投信-施羅德 (SO)
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施羅德投信經理之「施羅德全週期收益多重資產基金」已達清算門檻終止信託契約標準公告,詳附件函文。
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2025/4/28
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元大證券投資信託 (UD)
元大投信經理之「元大巴西指數基金」等九檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
日期
2025/4/28
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元大投信經理之「元大巴西指數基金」等九檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
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日期
2025/4/21
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富盛投顧(AX)
安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事,詳附件函文。
日期
2025/4/21
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富盛投顧(AX)
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安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事,詳附件函文。
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日期
2025/4/21
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
法巴基金2025年第一季投資人須知更新及2024年年度財報更新相關事項,詳附件函文。
日期
2025/4/21
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
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法巴基金2025年第一季投資人須知更新及2024年年度財報更新相關事項,詳附件函文。
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2025/4/21
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富達證券-富達 (FD)
富達基金-日本價值基金(「子基金」)之級別合併,詳附件函文。
日期
2025/4/21
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富達證券-富達 (FD)
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富達基金-日本價值基金(「子基金」)之級別合併,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。