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2024/11/27
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元大證券投資信託 (UD)
元大投信通知所經理之「元大印尼指數基金」及「元大新興印尼機會債券基金」,臨時公告2024/11/27及2024/12/31更正為放假日,詳附件函文.
日期
2024/11/27
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元大證券投資信託 (UD)
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元大投信通知所經理之「元大印尼指數基金」及「元大新興印尼機會債券基金」,臨時公告2024/11/27及2024/12/31更正為放假日,詳附件函文.
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日期
2024/11/26
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野村證券投資信託股份 (IG)
野村投信通知先前於112年4月14日清算之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」第三次清算款分配事宜,詳附件函文。
日期
2024/11/26
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野村證券投資信託股份 (IG)
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野村投信通知先前於112年4月14日清算之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」第三次清算款分配事宜,詳附件函文。
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日期
2024/11/21
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景順投信-景順 (IS)
「景順英國高質債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售,並自民國113年12月19日起生效,詳附件函文。
日期
2024/11/21
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景順投信-景順 (IS)
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「景順英國高質債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售,並自民國113年12月19日起生效,詳附件函文。
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2024/11/21
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新光投信-利安 (LG)
通知利安資金系列基金暫停交易日,詳附件函文。
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2024/11/21
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新光投信-利安 (LG)
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通知利安資金系列基金暫停交易日,詳附件函文。
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日期
2024/11/21
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柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
柏瑞環球基金系列,擬修訂公開說明書及附錄,詳附件函文。
日期
2024/11/21
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柏瑞投信-柏瑞環球 (YB)
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柏瑞環球基金系列,擬修訂公開說明書及附錄,詳附件函文。
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2024/11/20
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信經理之【柏瑞多重資產特別收益基金】經金管會核准將海外投資業務委託予PineBridge Investments LLC 辦理暨修訂信託契約部分條文及公開說明書內容,詳附件函文。
日期
2024/11/20
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柏瑞證券投資信託股份 (AN)
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柏瑞投信經理之【柏瑞多重資產特別收益基金】經金管會核准將海外投資業務委託予PineBridge Investments LLC 辦理暨修訂信託契約部分條文及公開說明書內容,詳附件函文。
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日期
2024/11/20
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信經理之匯豐全系列基金最新公開說明書及總代理之境外基金投資人須知公告於相關網站,詳附件函文。
日期
2024/11/20
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信經理之匯豐全系列基金最新公開說明書及總代理之境外基金投資人須知公告於相關網站,詳附件函文。
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日期
2024/11/20
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匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信依據投信投顧同業公會證券投資信託事業經理守則,建立基金反稀釋費用政策,詳附件函文。
日期
2024/11/20
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匯豐證券投資信託 (CH)
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匯豐投信依據投信投顧同業公會證券投資信託事業經理守則,建立基金反稀釋費用政策,詳附件函文。
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2024/11/20
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富蘭克林華美投信 (FT)
「富蘭克林華美全球醫療保健基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書,業經主管機機核准,詳附件函文。
日期
2024/11/20
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富蘭克林華美投信 (FT)
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「富蘭克林華美全球醫療保健基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書,業經主管機機核准,詳附件函文。
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2024/11/20
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐投信經理之「兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金」修正投資信託契約部分條文暨公開說明書,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
日期
2024/11/20
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐投信經理之「兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金」修正投資信託契約部分條文暨公開說明書,業經金融監督管理委員會核准,詳附件函文。
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2024/11/20
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
兆豐投信經理之「兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金」民國113年7月29日至113年10月30日淨值更正,詳附件函文。
日期
2024/11/20
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兆豐國際證券投資信託 (IT)
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兆豐投信經理之「兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金」民國113年7月29日至113年10月30日淨值更正,詳附件函文。
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日期
2024/11/20
基金訊息
摩根證券投資信託股份 (JD)
摩根投信所經理之「摩根新興日本基金」等5檔基金買回價金給付作業,詳附件函文。
日期
2024/11/20
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摩根證券投資信託股份 (JD)
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摩根投信所經理之「摩根新興日本基金」等5檔基金買回價金給付作業,詳附件函文。
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日期
2024/11/19
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
法巴基金公開說明書及投資人須知更新相關事項,詳附件函文。
日期
2024/11/19
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法巴投顧-法巴BNP (AM)
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法巴基金公開說明書及投資人須知更新相關事項,詳附件函文。
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日期
2024/11/19
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富達證券-富達 (FD)
「富達基金-美元非投資等級債券基金」變更通知,詳附件函文。
日期
2024/11/19
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富達證券-富達 (FD)
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「富達基金-美元非投資等級債券基金」變更通知,詳附件函文。
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2024/11/19
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宏利投信-宏利環球 (HI)
「宏利環球基金-環球資源基金」將併入國內未核准募集及銷售之基金,詳附件函文。
日期
2024/11/19
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宏利投信-宏利環球 (HI)
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「宏利環球基金-環球資源基金」將併入國內未核准募集及銷售之基金,詳附件函文。
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1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。