自即日起至西元(以下同)2024年11月30日止。

限本行個人金融處往來之法人客戶(排除金融同業)，不限新舊戶均可申請。

1. 於優惠期間內，本專案帳戶存款除按新臺幣活期存款牌告利率計息外，若新資金達專案級距，則專案帳戶得按下表之對應級距適用加碼利率計息。
   單位：新臺幣元 / 年利率

   新資金級距	牌告利率	專案加碼利率	專案優惠利率
   超過50萬~100萬(含)	0.705%	0.07%	0.775%
   超過100萬~300萬(含)		0.15%	0.855%
   超過300萬~1000萬(含)		0.20%	0.905%
   超過1000萬~3000萬(含)		0.25%	0.955%
   超過3000萬~5000萬(含)		0.27%	0.975%
   超過5000萬		無	0.705%

   * 當月本專案帳戶月平均餘額減去專案基期(2023年12月)平均餘額之淨增額即視為新資金。
   * 當月本專案帳戶月平均餘額之計算為加總本專案帳戶當月每日日終活期存款帳戶餘額後除以當月天數，非營業日之日終餘額同前一營業日。
   * 基期平均餘額之計算為客戶相同統一編號下所有新臺幣活期(儲蓄)存款帳戶(排除備償帳戶及設質帳戶)，於基期(2023年12月)每日之日終餘額合計，各帳戶除以計息區間天數，再加總之所得數值。
2. 優惠期間：自本專案核准後系統設定完成日之次月1日起至2024年12月31日止。
3. 優惠升級：於2024年12月31日前，成功與本行往來任一項現金管理業務，且本專案持續有效之情形下，自2025年1月1日起可續享專案優惠利率至2025年12月31日止(相關優惠內容及期間依本行官網公告專案優惠條件辦理)。
4. 上述所稱現金管理業務適用項目：ACH代收付、虛擬帳號、企業網路銀行、企業薪資轉帳、電子支付機構收款。