基金最新訊息
查詢基金公司
查詢期間
-
日期
基金公司
訊息標題
下載附件
日期
2024/5/2
基金訊息
群益證券投資信託股份 (CE)
「群益全民成長樂退組合基金」之風險報酬等級調整,詳附件函文。
日期
2024/5/2
基金公司
群益證券投資信託股份 (CE)
訊息標題
「群益全民成長樂退組合基金」之風險報酬等級調整,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/5/2
基金訊息
日盛證券投資信託股份 (JS)
「日盛越南機會基金」113/04/29臨時休市一日,基金營業日之調整,詳附件函文。
日期
2024/5/2
基金公司
日盛證券投資信託股份 (JS)
訊息標題
「日盛越南機會基金」113/04/29臨時休市一日,基金營業日之調整,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/30
基金訊息
元大證券投資信託 (UD)
元大投信經理之「元大巴西指數基金」等十檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
日期
2024/4/30
基金公司
元大證券投資信託 (UD)
訊息標題
元大投信經理之「元大巴西指數基金」等十檔基金淨資產價值低於告知申購人門檻,詳附件函文
下載附件
日期
2024/4/29
基金訊息
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2024/4/29
基金公司
柏瑞證券投資信託股份 (AN)
訊息標題
柏瑞投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/29
基金訊息
匯豐證券投資信託 (CH)
匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
日期
2024/4/29
基金公司
匯豐證券投資信託 (CH)
訊息標題
匯豐投信發行之投信基金及總代理之境外基金最新暫停計價日,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/29
基金訊息
國內大華銀投信-外幣 (DW)
「大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金」將於113年5月20日到期,相關事宜,詳附件函文。
日期
2024/4/29
基金公司
國內大華銀投信-外幣 (DW)
訊息標題
「大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金」將於113年5月20日到期,相關事宜,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/29
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券基金」淨資產價值低於新台幣肆億元,詳附件函文。
日期
2024/4/29
基金公司
聯博證券投資信託股份 (KD)
訊息標題
聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券基金」淨資產價值低於新台幣肆億元,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/29
基金訊息
聯博證券投資信託股份 (KD)
聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券基金」之基金淨值更正通知,詳附件函文。
日期
2024/4/29
基金公司
聯博證券投資信託股份 (KD)
訊息標題
聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券基金」之基金淨值更正通知,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/29
基金訊息
保德信投資信託股份有限公司 (PD)
保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
日期
2024/4/29
基金公司
保德信投資信託股份有限公司 (PD)
訊息標題
保德信投信之基金淨資產價值低於告知申購人門檻彙總表,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/29
基金訊息
施羅德投信-施羅德 (SR)
「施羅德環球基金系列-亞洲債券、歐元企業債券及環球目標回報等三檔基金」變更配息政策乙事,詳附件函文。
日期
2024/4/29
基金公司
施羅德投信-施羅德 (SR)
訊息標題
「施羅德環球基金系列-亞洲債券、歐元企業債券及環球目標回報等三檔基金」變更配息政策乙事,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/25
基金訊息
宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之「宏利360多重資產收益基金」與「宏利實質多重資產基金」合併案,業經金管會核准在案,詳附件函文。
日期
2024/4/25
基金公司
宏利證券投資信託股份 (AP)
訊息標題
宏利投信經理之「宏利360多重資產收益基金」與「宏利實質多重資產基金」合併案,業經金管會核准在案,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/25
基金訊息
宏利證券投資信託股份 (AP)
宏利投信經理之「宏利全球科技基金」修正信託契約及公開說明書,業經金管會同意在案,詳附件函文。
日期
2024/4/25
基金公司
宏利證券投資信託股份 (AP)
訊息標題
宏利投信經理之「宏利全球科技基金」修正信託契約及公開說明書,業經金管會同意在案,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/25
基金訊息
景順投信-景順 (GT)
景順投信代理之「景順永續性環球非投資級債券基金」警語變更事宜,詳附件函文。
日期
2024/4/25
基金公司
景順投信-景順 (GT)
訊息標題
景順投信代理之「景順永續性環球非投資級債券基金」警語變更事宜,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/18
基金訊息
宏利投信-安本 (AT)
「安本基金-新興市場債券基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)將變更投資目標及政策,相關變更將反映於中華民國113年5月16日生效之基金公開說明書及投資人須知,詳附件函文。
日期
2024/4/18
基金公司
宏利投信-安本 (AT)
訊息標題
「安本基金-新興市場債券基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)將變更投資目標及政策,相關變更將反映於中華民國113年5月16日生效之基金公開說明書及投資人須知,詳附件函文。
下載附件
日期
2024/4/18
基金訊息
宏利投信-安本 (AT)
「安本基金-世界資源股票基金」(原名稱:安本標準-世界資源股票基金)重新定位及變更基金中英文名稱,並於中華民國113年5月16日生效,詳附件函文。
日期
2024/4/18
基金公司
宏利投信-安本 (AT)
訊息標題
「安本基金-世界資源股票基金」(原名稱:安本標準-世界資源股票基金)重新定位及變更基金中英文名稱,並於中華民國113年5月16日生效,詳附件函文。
下載附件
1. 「本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。」

2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

3. 本商品並非存款,投資不受存款保險之保障,其最大可能損失為全部本金及利息。

4. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或本銀行網站(https://www.KGIbank.com)中查詢。

5. 基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損;且部份基金配息前未扣除行政管理相關費用。

6. 投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

7. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無須額外支付。

8. 基金商品風險等級係由本行自行評等,而各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定(該公會之標準並非強制適用),兩者風險等級可能有所不同。

9. 投資商品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動,且異動後之商品風險等級可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。